Apollo Balkan Equity (T)

ISIN: AT0000A07HY5

WKN: A0M6FM

Security Kapitalanlage Aktiengesellschaft

Aktienfonds All Cap Osteuropa (ex Russland)

NAV von 26.04.2024

7,91 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

(T)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,03%

(VT)

- EUR - Thesaurierend 2,03%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risken. Für den Fonds werden überwiegend Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropa erworben.

Fondsmanagement: Herr Alfred Kober, Herr Joachim Waltl, Herr Philipp Ebner, Anlageberater: Advisory Invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	24,57%	10,13%
1 Jahr	34,75%	34,89%
3 Jahre	58,84%	41,07%
5 Jahre	67,94%	36,64%
10 Jahre	134,72%	71,42%
15 Jahre	137,57%	162,06%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	34,75%	34,89%
3 Jahre	16,68%	12,15%
5 Jahre	10,93%	6,44%
10 Jahre	8,91%	5,54%
15 Jahre	5,94%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	120 Monate
Summe laufende Kosten	2,03%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	1,79%
Performance Fee	15,00% der Wertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Österreich
Depotbank	Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Auflegungsdatum	05.11.2007
Fondsvolumen	1,84 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	17,42%
Volatilität (3 Jahre)	12,75%
Volatilität (5 Jahre)	13,94%
Volatilität (10 Jahre)	10,94%
Tracking Error (1 Jahr)	17,82
Tracking Error (3 Jahre)	15,02
Tracking Error (5 Jahre)	14,92
Tracking Error (10 Jahre)	12,20
12-Monats-Hoch	8,04 EUR
12-Monats-Tief	5,81 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,00
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,37
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,83
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,85
Maximum Drawdown	75,07%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,61%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

KRKA D.D.

8,35%

HRVATSKI TELEKOM DD

7,00%

ZAGREBACKA BANKA

6,82%

Nova Ljubljanska Banka dd

5,59%

ADRIS GRUPA DD CZ

5,09%

Telekom Slovenije

4,80%

POZAVAROVALNICA SAVA D.D.

4,74%

PODRAVKA PREHRAMBENA INDUSTR. D.D.

4,57%

ZAVAROVALNICA SI

4,41%

PETROL

4,06%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Kroatien

43,00%

Slowenien

41,91%

Serbien

7,66%

Bosnien-Herzegowina

5,92%

Montenegro

1,50%

Osteuropa

0,01%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Finanzen

23,76%

Telekommunikationsdienstleister

22,19%

Konsumgüter nicht-zyklisch

14,36%

Gesundheit / Healthcare

10,19%

Industrie / Investitionsgüter

9,45%

Energie

9,23%

Konsumgüter zyklisch

7,68%

Grundstoffe

2,32%

Versorger

0,81%

Divers

0,01%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.12.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (15.11.2023)

Rechenschaftsbericht (30.06.2023)

Verkaufsprospekt (28.04.2023)

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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