KBC Equity Fund US Small Caps (thes.)

ISIN: BE0168342476
WKN: A0JKNT
KBC Asset Management NV
Aktienfonds Small Cap USA
NAV von 18.10.2021
2.604,15 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★☆☆☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

(thes.)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,61%
(auss.)
- USD - Ausschüttend 1.61%

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Anlagegrundsatz

Der Anlageschwerpunkt liegt auf Aktien außerhalb des S&P 500 und mit amerikanischem Charakter, bei denen die Voraussetzungen für ein beschleunigtes Wachstum kurz- bis mittelfristig erfüllt sind. Der Fonds kann innerhalb bestimmter Grenzen von der angegebenen Benchmark abweichen.

Herr Geert Huyghe

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 33,07% 40,72% 24,10%
1 Jahr 55,25% 57,09% 43,13%
3 Jahre 36,45% 35,28% 54,87%
5 Jahre 70,73% 61,74% 91,80%
10 Jahre 189,45% 241,14% 332,05%
15 Jahre 177,84% 200,32% 291,20%
20 Jahre 377,06% 271,08% 425,25%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 55,25% 57,09% 43,13%
3 Jahre 10,91% 10,60% 15,70%
5 Jahre 11,29% 10,09% 13,91%
10 Jahre 11,21% 13,06% 15,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,61%

Stammdaten

Domizil Belgien
Depotbank KBC Bank N.V.
Auflegungsdatum 07.08.1998
Fondsvolumen 40,91 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 19,66%
Volatilität (3 Jahre) 26,36%
Volatilität (5 Jahre) 21,68%
Volatilität (10 Jahre) 18,25%
12-Monats-Hoch 2.604,15 USD
12-Monats-Tief 1.560,94 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,17
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,76
Maximum Drawdown 62,61%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,66%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.07.2021)

SERVISFIRST BANCSHARES INC
 
1,38%
CLEAN HARBORS INC
 
1,09%
Graphic Packaging Holding Co
 
1,02%
WHITE MOUNTAINS INSURANCE GP
 
0,93%
WESTAMERICA BANCORPORATION
 
0,92%
HILLTOP HOLDINGS INC
 
0,91%
Select Medical Holdings Corp
 
0,91%
JANUS HENDERSON GROUP PLC
 
0,88%
TTEC Holdings Inc
 
0,86%
SPS COMMERCE INC
 
0,83%

Länder / Regionen (Stand: 30.07.2021)

USA
 
96,51%
Kanada
 
2,94%
Puerto Rico
 
0,30%
Singapur
 
0,18%
China
 
0,07%

Branchen (Stand: 30.07.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
18,17%
Finanzen
 
17,86%
Konsumgüter zyklisch
 
16,23%
Informationstechnologie
 
12,71%
Gesundheit / Healthcare
 
10,20%
Immobilien
 
6,97%
Grundstoffe
 
4,95%
Energie
 
4,90%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,87%
Telekommunikationsdienstleister
 
3,06%
Divers
 
1,08%

Assets (Stand: 30.07.2021)

Aktien
 
98,84%
Geldmarkt/Kasse
 
1,16%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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