Ampega Reserve Rentenfonds P (a)

ISIN: DE0008481144

WKN: 848114

Ampega Investment GmbH

Rentenfonds allgemein kurze Laufzeiten Europa Euro

NAV von 26.04.2024

49,32 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

P (a)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 0,59%

I (a)

EUR - Ausschüttend 0,39%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds legt sein Vermögen in überwiegend auf Euro lautenden Termingeldern, Bankguthaben, Geldmarktpapieren, Festzinsanleihen sowie variabel verzinslichen Wertpapieren mit einer Restlaufzeit bis zu 24 Monaten an.

Fondsmanagement: Frau Elena Curtillet

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,71%	0,26%
1 Jahr	4,23%	3,46%
3 Jahre	0,43%	-0,30%
5 Jahre	0,73%	-0,13%
10 Jahre	4,50%	1,33%
15 Jahre	31,90%	14,48%
20 Jahre	42,07%	27,24%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,23%	3,46%
3 Jahre	0,14%	-0,10%
5 Jahre	0,15%	-0,03%
10 Jahre	0,44%	0,13%
15 Jahre	1,86%	-
20 Jahre	1,77%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	1,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,59%
Portfoliotransaktionskosten	0,12%
Sonstige laufende Kosten	0,47%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	02.01.1995
Fondsvolumen	174,71 Mio. EUR (Stand: 19.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	1,15%
Volatilität (3 Jahre)	1,96%
Volatilität (5 Jahre)	2,32%
Volatilität (10 Jahre)	1,76%
Tracking Error (1 Jahr)	0,33
Tracking Error (3 Jahre)	0,38
Tracking Error (5 Jahre)	0,61
Tracking Error (10 Jahre)	0,57
12-Monats-Hoch	49,93 EUR
12-Monats-Tief	48,09 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,83
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,06
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,24
Maximum Drawdown	6,32%
Maximum Drawdown 5 Jahre	5,79%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.03.2024)

Italy

2,82%

European Stability Mechanism (ESM) MTN

2,57%

Volvo Treasury MTN MC

2,41%

SPAIN(KINGDOM OF)

2,36%

Cassa Depositi e Prestiti MTN

2,30%

BNG Bank MTN

2,27%

Hamburg Commercial Bank MTN

2,05%

RLB Oberösterreich MTN

1,73%

Länder / Regionen (Stand: 28.03.2024)

Europa

32,15%

Deutschland

12,17%

USA

10,45%

Italien

9,46%

Niederlande

8,91%

Frankreich

8,54%

Großbritannien

6,01%

Kanada

5,46%

Schweden

5,06%

Kasse

1,79%

Branchen (Stand: 28.03.2024)

Finanzen

69,14%

Divers

16,49%

Versorger

4,47%

Grundstoffe

2,65%

Industrie / Investitionsgüter

2,02%

Telekommunikationsdienstleister

1,84%

Kasse

1,79%

Immobilien

1,60%

Assets (Stand: 28.03.2024)

Unternehmensanleihen

70,45%

Staatsanleihen

16,65%

Renten

11,13%

Geldmarkt/Kasse

1,79%

gemischt

-0,02%

Währungen (Stand: 28.03.2024)

Euro

100,00%

Laufzeiten (Stand: 28.03.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

34,49%

1 Jahr bis 3 Jahre

44,70%

3 Jahre bis 5 Jahre

8,91%

5 Jahre bis 10 Jahre

4,49%

10 Jahre bis 20 Jahre

0,28%

20 Jahre und länger

4,37%

Ratingverteilung S+P

15,58%

A-

15,10%

AAA

13,25%

BBB

12,26%

BBB+

12,14%

A+

11,23%

BBB-

8,34%

AA-

3,67%

BB+

2,28%

AA+

2,02%

1,20%

0,93%

Ratingverteilung sonstige

Divers

2,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (01.12.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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