DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

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ISIN: DE0008490673

WKN: 849067

Universal-Investment GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 02.12.2024

55,04 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,70%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen, zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.

Fondsmanagement: Universal Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	13,10%	6,73%
1 Jahr	16,69%	9,37%
3 Jahre	33,22%	2,13%
5 Jahre	36,48%	7,73%
10 Jahre	55,79%	17,10%
15 Jahre	125,68%	42,80%
20 Jahre	186,54%	59,79%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	16,69%	9,37%
3 Jahre	10,03%	0,71%
5 Jahre	6,42%	1,50%
10 Jahre	4,53%	1,59%
15 Jahre	5,58%	-
20 Jahre	5,40%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	2,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,70%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	15.05.1991
Fondsvolumen	575,26 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,20%
Volatilität (3 Jahre)	8,70%
Volatilität (5 Jahre)	11,86%
Volatilität (10 Jahre)	10,56%
Tracking Error (1 Jahr)	4,77
Tracking Error (3 Jahre)	6,08
Tracking Error (5 Jahre)	8,03
Tracking Error (10 Jahre)	7,53
12-Monats-Hoch (EUR)	55,59 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	48,24 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	2,40
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,71
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,39
Maximum Drawdown (EUR)	26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	26,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)

4,96%

Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)

2,64%

Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S

2,31%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)

2,26%

Novo Banco S.A. EO-Zo Med.-Term Nts 14(49) 11

2,18%

Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)

2,02%

Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)

1,97%

Bc Cred. Social Cooperativo SA EO-FLR Med.-T.Nts 2021(26/31)

1,83%

Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B

1,83%

Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S

1,76%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt

72,73%

Deutschland

6,00%

Kasse

5,23%

Italien

3,77%

Frankreich

3,28%

Niederlande

2,51%

USA

2,40%

Spanien

1,70%

Schweiz

1,31%

Bermuda

0,58%

Kanada

0,49%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers

81,08%

Kasse

5,23%

Informationstechnologie

2,86%

Versorger

2,13%

Industrie / Investitionsgüter

1,87%

Konsumgüter zyklisch

1,72%

Gesundheit / Healthcare

1,43%

Finanzen

1,23%

Grundstoffe

0,95%

Energie

0,82%

Konsumgüter nicht-zyklisch

0,68%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Renten

63,88%

Aktien

23,60%

Aktienfonds

6,91%

Geldmarkt/Kasse

5,23%

Genussscheine

0,42%

gemischt

-0,04%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro

79,00%

US-Dollar

20,78%

Australischer Dollar

2,71%

Schwedische Krone

2,12%

Südafrikanischer Rand

1,80%

Ungarische Forint

1,77%

Kanadische Dollar

1,66%

Mexikanischer Peso

1,53%

Britisches Pfund Sterling

1,52%

Divers

-12,89%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

2,21%

1 Jahr bis 3 Jahre

6,71%

3 Jahre bis 5 Jahre

11,04%

5 Jahre bis 7 Jahre

11,94%

7 Jahre bis 10 Jahre

6,34%

10 Jahre bis 15 Jahre

1,50%

15 Jahre bis 30 Jahre

20,61%

30 Jahre und länger

3,53%

Ratingverteilung sonstige

Divers

94,77%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (13.12.2023)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH