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DEGUSSA BANK-UNIVERSAL-RENTENFONDS

ISIN: DE0008490673
WKN: 849067
Universal-Investment GmbH
NAV von 20.02.2024
50,03 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,65%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus verzinslichen Wertpapieren zusammen, wobei zu mindestens 25% (maximal 35%) in Kapitalbeteiligungen, zum Beispiel in Aktien, angelegt werden. Die Anlagepolitik soll auf der Grundlage nationaler und internationaler Risikostreuung betrieben werden. Internationale Zinsunterschiede und Wechselkursschwankungen können zur Erzielung von Wertzuwachs genutzt werden.

Universal Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,77% 0,22%
1 Jahr 10,51% 5,04%
3 Jahre 17,93% -1,60%
5 Jahre 34,54% 5,28%
10 Jahre 58,57% 14,87%
15 Jahre 159,92% 46,35%
20 Jahre 160,19% 53,31%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,51% 5,04%
3 Jahre 5,65% -0,54%
5 Jahre 6,11% 1,04%
10 Jahre 4,72% 1,40%
15 Jahre 6,58% -
20 Jahre 4,90% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,65%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Degussa Bank AG
Auflegungsdatum 15.05.1991
Fondsvolumen 533,48 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,89%
Volatilität (3 Jahre) 8,46%
Volatilität (5 Jahre) 12,06%
Volatilität (10 Jahre) 10,54%
Tracking Error (1 Jahr) 4,42
Tracking Error (3 Jahre) 6,02
Tracking Error (5 Jahre) 8,14
Tracking Error (10 Jahre) 7,47
12-Monats-Hoch 50,08 EUR
12-Monats-Tief 44,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,72
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,48
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,47
Maximum Drawdown 26,39%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,33%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(47)
 
5,24%
Portugal, Republik EO-Obr. 2015(45)
 
2,85%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2020(51)
 
2,56%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2016(67)
 
2,37%
Montenegro, Republik EO-Notes 2019(29/29) Reg.S
 
2,25%
Italien, Republik EO-B.T.P. 2009(40)
 
2,11%
Ungarn UF-Notes 2014(25) Ser.25/B
 
2,10%
Bca Monte dei Paschi di Siena EO-FLR Med.-T. Nts 2018(23/28)
 
2,01%
Rumänien EO-Med.-Term Nts 2020(40)Reg.S
 
1,90%
Nordmazedonien, Republik EO-Bonds 2020(26) Reg.S
 
1,86%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Italien
 
30,77%
Welt
 
18,03%
Spanien
 
6,26%
Griechenland
 
6,04%
Deutschland
 
5,61%
Rumänien
 
5,46%
Portugal
 
5,33%
Montenegro
 
3,58%
Frankreich
 
3,37%
Niederlande
 
3,22%
Kasse
 
3,16%
Ungarn
 
3,01%
Mazedonien
 
1,86%
Bosnien-Herzegowina
 
1,84%
Schweiz
 
1,37%
Bermuda
 
0,56%
Australien
 
0,53%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Divers
 
73,42%
Finanzen
 
9,72%
Kasse
 
3,16%
Informationstechnologie
 
2,67%
Konsumgüter zyklisch
 
2,57%
Versorger
 
2,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
1,90%
Gesundheit / Healthcare
 
1,40%
Grundstoffe
 
1,15%
Energie
 
0,86%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,75%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Renten
 
67,83%
Aktien
 
23,28%
Aktienfonds
 
4,99%
Geldmarkt/Kasse
 
3,16%
Optionsscheine/Futures
 
0,55%
Genussscheine
 
0,42%
gemischt
 
-0,23%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
89,40%
US-Dollar
 
3,85%
Ungarische Forint
 
3,01%
Schweizer Franken
 
1,38%
Mexikanischer Peso
 
0,92%
Australischer Dollar
 
0,53%
Kanadische Dollar
 
0,49%
Divers
 
0,42%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,46%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
8,74%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
10,61%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
17,63%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
6,53%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
1,57%
15 Jahre bis 30 Jahre
 
16,61%
30 Jahre und länger
 
3,69%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
96,84%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH