UniRak

ISIN: DE0008491044
WKN: 849104
Union Investment Privatfonds GmbH
Mischfonds flexibel Europa
NAV von 26.10.2021
151,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,85Environment
8,10Social
7,25Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,43%
net -
- EUR - Ausschüttend 1.78%

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,36% 8,87%
1 Jahr 17,32% 16,05%
3 Jahre 36,23% 22,62%
5 Jahre 40,03% 29,36%
10 Jahre 121,94% 67,74%
15 Jahre 128,57% 61,53%
20 Jahre 216,20% 116,78%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,32% 16,05%
3 Jahre 10,86% 7,03%
5 Jahre 6,97% 5,28%
10 Jahre 8,30% 5,31%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 3,00%
Laufende Kosten 1,43%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 15.01.1979
Fondsvolumen 5.097,91 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,62%
Volatilität (3 Jahre) 12,10%
Volatilität (5 Jahre) 9,97%
Volatilität (10 Jahre) 9,39%
12-Monats-Hoch 152,98 EUR
12-Monats-Tief 126,64 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,69
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown 35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre 24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Linde Plc.
 
3,46%
SAP SE
 
2,84%
Siemens AG
 
2,67%
Adidas AG
 
2,38%
Mastercard Inc.
 
2,11%
Alphabet Inc.
 
1,71%
Volkswagen AG -VZ-
 
1,65%
Dte. Post AG
 
1,54%
Allianz SE
 
1,45%
Apple Inc.
 
1,39%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Deutschland
 
29,30%
USA
 
23,53%
Europa
 
13,41%
Frankreich
 
6,78%
Italien
 
5,47%
Irland
 
4,92%
Spanien
 
4,69%
Schweiz
 
3,26%
Niederlande
 
2,31%
Schweden
 
2,18%
Kasse
 
2,11%
Großbritannien
 
2,04%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
65,13%
Renten
 
32,75%
Geldmarkt/Kasse
 
2,11%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Euro
 
66,27%
US-Dollar
 
22,78%
Divers
 
2,92%
Japanischer Yen
 
2,06%
Britisches Pfund Sterling
 
1,66%
Schwedische Krone
 
1,51%
Schweizer Franken
 
1,16%
Australischer Dollar
 
0,98%
Dänische Krone
 
0,66%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
97,89%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH