UniRak

ISIN: DE0008491044

WKN: 849104

Union Investment Privatfonds GmbH

Mischfonds flexibel Europa

NAV von 27.03.2023

133,93 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Morningstar ESG-Rating

ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)

4,14Environment

8,00Social

6,98Governance

Nachhaltigkeit (SFDR)

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Lfd. Kosten 1,41%

net -

- EUR - Ausschüttend 1,75%

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Fondsmanagement kann flexibel sowohl in Aktien als auch Renten investieren. Die Anlagen erfolgen grundsätzlich in Wertpapieren von europäischen Ausstellern, die in Euro nominieren. Wertpapiere anderer Aussteller und/oder in einer anderen Währung können zusätzlich erworben werden, wenn dies im Interesse der Anleger geboten erscheint.

Fondsmanagement: Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	4,17%	1,58%
1 Jahr	-5,64%	-6,97%
3 Jahre	21,50%	15,70%
5 Jahre	19,05%	5,19%
10 Jahre	61,04%	33,21%
15 Jahre	113,09%	47,46%
20 Jahre	244,35%	119,21%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-5,64%	-6,97%
3 Jahre	6,71%	4,98%
5 Jahre	3,55%	1,02%
10 Jahre	4,88%	2,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	3,00%
Laufende Kosten	1,41%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	DZ BANK AG
Auflegungsdatum	15.01.1979
Fondsvolumen	4.761,57 Mio. EUR (Stand: 28.02.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,93%
Volatilität (3 Jahre)	13,78%
Volatilität (5 Jahre)	12,00%
Volatilität (10 Jahre)	10,42%
Tracking Error (1 Jahr)	6,54
Tracking Error (3 Jahre)	5,48
Tracking Error (5 Jahre)	4,81
Tracking Error (10 Jahre)	4,57
12-Monats-Hoch	144,77 EUR
12-Monats-Tief	124,51 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,16
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,27
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,50
Maximum Drawdown	35,51%
Maximum Drawdown 5 Jahre	24,93%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.09.2022)

Linde Plc.

4,22%

Alphabet Inc.

2,51%

Allianz SE

2,37%

Siemens AG

2,32%

Mastercard Inc.

2,17%

Mercedes-Benz Group AG

2,13%

Apple Inc.

1,79%

Microsoft Corporation

1,65%

Adidas AG

1,48%

SAP SE

1,48%

Länder / Regionen (Stand: 29.09.2022)

Deutschland

28,13%

USA

24,84%

Welt

13,12%

Frankreich

6,68%

Irland

5,63%

Italien

5,05%

Spanien

4,61%

Niederlande

2,65%

Großbritannien

2,58%

Schweiz

2,43%

Kasse

2,19%

Japan

2,09%

Assets (Stand: 29.09.2022)

Aktien

66,09%

Renten

31,72%

Geldmarkt/Kasse

2,19%

Währungen (Stand: 29.09.2022)

Euro

63,43%

US-Dollar

29,62%

Britisches Pfund Sterling

2,18%

Japanischer Yen

1,96%

Schweizer Franken

1,61%

Kanadische Dollar

1,45%

Dänische Krone

0,56%

Südkoreanischer Won

0,48%

Divers

-1,29%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,81%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2022)

Wesentliche Anlegerinformationen (KIID) (01.01.2023)

Rechenschaftsbericht (31.03.2022)

Verkaufsprospekt (15.08.2022)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH