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LOYS Philosophie Bruns B

ISIN: DE000A0H08U6
WKN: A0H08U
Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
NAV von 19.06.2024
298,45 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,81%
A
EUR - Thesaurierend 1,11%
C (t)
EUR - Thesaurierend 0,86%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds sieht Investitionen in attraktiv erscheinende Wertpapiere aus allen Anlageklassen mit Schwerpunkt Aktien und Anleihen vor. Dabei fokussiert die mittel- bis langfristig ausgelegte Anlagestrategie auf unterbewertete Qualitätstitel an den Aktien- und Anleihemärkten. Eine Beschränkung des Anlageuniversums auf Länder, Schuldner, Branchen und dergleichen ist nicht vorgesehen. Derivate können zur beabsichtigten Optimierung des Anlageergebnisses eingesetzt werden. Die Aktien- und Anleihenquote des Fonds ist nicht begrenzt.

LOYS AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,14% 5,90%
1 Jahr 8,88% 9,03%
3 Jahre 10,41% 4,04%
5 Jahre 33,04% 18,73%
10 Jahre 89,63% 35,74%
15 Jahre 248,50% 79,48%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,88% 9,03%
3 Jahre 3,36% 1,33%
5 Jahre 5,88% 3,49%
10 Jahre 6,61% 3,10%
15 Jahre 8,68% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,81%
   Portfoliotransaktionskosten 0,15%
   Sonstige laufende Kosten 1,66%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 08.02.2006
Fondsvolumen 100,65 Mio. EUR (Stand: 11.01.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,76%
Volatilität (3 Jahre) 13,26%
Volatilität (5 Jahre) 18,22%
Volatilität (10 Jahre) 15,75%
Tracking Error (1 Jahr) 5,70
Tracking Error (3 Jahre) 9,12
Tracking Error (5 Jahre) 11,60
Tracking Error (10 Jahre) 9,99
12-Monats-Hoch 306,05 EUR
12-Monats-Tief 258,84 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,34
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,43
Maximum Drawdown 48,30%
Maximum Drawdown 5 Jahre 38,07%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 11.01.2024)

Proto Corp. Registered Shares o.N.
 
5,96%
Einhell Germany AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St. o.N.
 
3,87%
Subsea 7 S.A. Registered Shares DL 2
 
3,60%
Tecnicas Reunidas S.A. Acciones Port. EO -,10
 
3,54%
TechnipFMC PLC Registered Shares DL 1
 
3,39%
Federated Hermes Inc. Reg. Shares Class B o.N.
 
3,06%
Bijou Brigitte mod. Access. AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,38%
SBM Offshore N.V. Aandelen op naam EO -,25
 
2,38%
GESCO SE Namens-Aktien o.N.
 
2,30%
ENI S.p.A. Azioni nom. o.N.
 
2,28%

Länder / Regionen (Stand: 11.01.2024)

Deutschland
 
26,80%
Welt
 
26,60%
Japan
 
21,40%
Großbritannien
 
11,70%
Luxemburg
 
4,80%
Spanien
 
4,50%
USA
 
4,20%

Branchen (Stand: 11.01.2024)

Divers
 
54,10%
Energie
 
17,40%
Maschinenbau
 
9,60%
Öl / Gas
 
7,80%
Medien / Photographie
 
6,00%
gewerbliche Dienstleistungen
 
5,10%

Assets (Stand: 11.01.2024)

Aktien
 
100,00%

Währungen (Stand: 11.01.2024)

Euro
 
46,10%
Japanischer Yen
 
21,80%
US-Dollar
 
12,10%
Britisches Pfund Sterling
 
9,30%
Norwegische Krone
 
6,00%
Divers
 
2,40%
Schwedische Krone
 
2,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH