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ISIN: DE000A0KEXM6

WKN: A0KEXM

Siemens Fonds Invest GmbH

Mischfonds defensiv Welt

NAV von 16.01.2025

23,95 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 0,30%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien und festverzinsliche Wertpapiere. Durch die Mischung beider Asset-Klassen werden sowohl stabile Zinseinkünfte generiert als auch Chancen wahrgenommen, hohe Renditen am Aktienmarkt zu erzielen.

Fondsmanagement: Siemens Fonds Invest GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	0,42%	0,53%
1 Jahr	11,09%	6,81%
3 Jahre	8,52%	1,74%
5 Jahre	20,11%	5,28%
10 Jahre	50,41%	13,97%
15 Jahre	101,98%	39,60%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	11,09%	6,81%
3 Jahre	2,76%	0,58%
5 Jahre	3,73%	1,03%
10 Jahre	4,17%	1,32%
15 Jahre	4,80%	-

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	0,30%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	0,30%
Performance Fee	1,00% 20% Outperformancevergütung

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	06.09.2006
Fondsvolumen	1.394,40 Mio. EUR (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	3,85%
Volatilität (3 Jahre)	8,64%
Volatilität (5 Jahre)	8,89%
Volatilität (10 Jahre)	7,12%
Tracking Error (1 Jahr)	1,57
Tracking Error (3 Jahre)	3,49
Tracking Error (5 Jahre)	3,36
Tracking Error (10 Jahre)	2,71
12-Monats-Hoch (EUR)	24,12 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	21,47 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,67
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,30
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,53
Maximum Drawdown (EUR)	22,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	17,36%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

Apple Inc.

1,59%

Microsoft Corp.

1,42%

NVIDIA Corp.

1,13%

Amazon.com Inc.

0,89%

ASML HOLDING N.V.

0,66%

0,375% Elenia Verkko Oyj 06.02.2027

0,65%

1,375% Euronet Worldwide Inc. 22.05.2026

0,65%

0,875% Worley US Finance Sub Ltd. 09.06.2026

0,54%

2,250% Talanx AG 05.12.2027

0,54%

0,625% Athene Global Funding 12.01.2028

0,51%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

Welt

100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Divers

25,00%

Informationstechnologie

23,90%

Finanzen

18,10%

Konsumgüter zyklisch

13,10%

Industrie / Investitionsgüter

10,30%

Gesundheit / Healthcare

9,60%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Unternehmensanleihen

63,20%

Aktien

34,90%

Geldmarkt/Kasse

1,50%

Pfandbriefe

0,40%

Währungen (Stand: 31.12.2024)

Divers

100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.12.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

0,20%

1 Jahr bis 3 Jahre

23,50%

3 Jahre bis 5 Jahre

32,40%

5 Jahre bis 7 Jahre

23,10%

7 Jahre bis 10 Jahre

14,60%

10 Jahre und länger

6,20%

Ratingverteilung S+P

BBB

49,80%

47,20%

1,60%

1,30%

AAA

0,10%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.11.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (16.12.2024)

Rechenschaftsbericht (31.05.2024)

Verkaufsprospekt (25.06.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH