Schmitz & Partner Global Defensiv

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ODDO BHF Asset Management GmbH
Mischfonds defensiv Welt
ISIN: DE000A0M1UL3
WKN: A0M1UL
NAV von 06.08.2020
67,74 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
2.22%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.22%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Der Fonds investiert weltweit überwiegend in Investmentanteile. Dabei liegt der Fokus auf Rentenfonds.

Team der ODDO BHF Asset Management Lux,  Schmitz & Partner AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,56% -2,27%
1 Jahr 12,88% -0,11%
3 Jahre 14,47% 1,61%
5 Jahre 12,46% 2,40%
10 Jahre 30,10% 23,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 12,88% -0,11%
3 Jahre 4,61% 0,53%
5 Jahre 2,38% 0,48%
10 Jahre 2,67% 2,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,22%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 07.05.2008
Fondsvolumen 12,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,23%
Volatilität (3 Jahre) 6,93%
Volatilität (5 Jahre) 7,29%
Volatilität (10 Jahre) 7,38%
12-Monats-Hoch 67,74 EUR
12-Monats-Tief 55,01 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,56
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,31
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,33
Maximum Drawdown 16,41%
Maximum Drawdown 5 Jahre 16,27%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Europa
 
55,40%
Kasse
 
23,80%
Welt
 
11,10%
Nordamerika
 
9,70%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
32,90%
Kasse
 
23,80%
Konsumgüter
 
17,90%
Gesundheit / Healthcare
 
15,10%
Grundstoffe
 
8,90%
Öl / Gas
 
1,40%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
65,00%
Geldmarkt/Kasse
 
23,80%
Commodities
 
7,50%
Staatsanleihen
 
3,60%
gemischt
 
0,10%

Währungen (Stand: 30.06.2020)

Divers
 
76,20%
Kasse
 
23,80%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2020)

3 Jahre bis 5 Jahre
 
3,30%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
3,30%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
72,90%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.