Schmitz & Partner Global Defensiv
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Anlagegrundsatz
Ziel einer Anlage im Fonds ist es, an der Entwicklung der globalen Renten- und Aktienmärkte teilzuhaben. Der Fonds legt weltweit in Aktien, Anleihen, Bankguthaben, Zertifikaten sowie in Renten- und Aktienfonds an. Als Rentenanlagen kommen Staats- und Unternehmensanleihen in Frage. Der Anteil an Aktien und Aktienfonds liegt bei maximal 50%. Bei der Auswahl der Fonds setzt der Fonds auf aktiv gemanagte Fonds etablierter Gesellschaften und Fondsboutiquen, die global große Märkte, aber auch spezielle Regionen und Themen abdecken.
Team der ODDO BHF Asset Management Lux, Schmitz & Partner AG
Wertentwicklung
Kumuliert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| laufendes Jahr | 7,41% | -0,40% |
| 1 Jahr | 16,20% | 3,97% |
| 3 Jahre | 10,72% | 4,24% |
| 5 Jahre | 42,99% | 16,85% |
| 10 Jahre | 27,80% | 8,96% |
| 15 Jahre | 53,29% | 36,25% |
Annualisiert
| Fonds EUR | Sektor EUR | |
|---|---|---|
| 1 Jahr | 16,20% | 3,97% |
| 3 Jahre | 3,45% | 1,39% |
| 5 Jahre | 7,41% | 3,16% |
| 10 Jahre | 2,48% | 0,86% |
| 15 Jahre | 2,89% | - |
Eckdaten
Kennzahlen
Portfoliostruktur
Holdings (Stand: 31.01.2025)
Länder / Regionen (Stand: 31.01.2025)
Branchen (Stand: 31.01.2025)
Assets (Stand: 31.01.2025)
Währungen (Stand: 31.01.2025)
Laufzeiten (Stand: 31.01.2025)
Ratingverteilung S+P
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am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu
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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 
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Entwicklung: Another Dimension GmbH
