CONCEPT Aurelia Global

ISIN: DE000A0Q8A07
WKN: A0Q8A0
Universal-Investment GmbH
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 02.12.2021
205,33 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,36Environment
9,32Social
6,62Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,65%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der weltweit investierte Fonds hat vermögensverwaltenden Charakter. Die Anlagestrategie hat ein langfristiges Vermögenswachstum zum Ziel und orientiert sich an keiner Benchmark. Im Kern wird in Aktien, aktienbasierte und sachwerteorientierte Anlageinstrumente investiert. Im Rahmen der Diversifikation und unter Berücksichtigung eines attraktiven Risiko-Renditeprofils können bspw. rohstofforientierte Anlagen in Form von Edelmetall-ETFs beigemischt werden.

ConcepT Vermögensmanagement GmbH & Co. KG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,15% 12,94%
1 Jahr 6,06% 15,08%
3 Jahre 36,45% 30,34%
5 Jahre 52,55% 39,42%
10 Jahre 71,43% 99,04%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,06% 15,08%
3 Jahre 10,92% 9,23%
5 Jahre 8,81% 6,87%
10 Jahre 5,54% 7,13%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,65%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Deutschland AG
Auflegungsdatum 20.10.2008
Fondsvolumen 186,68 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,64%
Volatilität (3 Jahre) 10,30%
Volatilität (5 Jahre) 9,27%
Volatilität (10 Jahre) 9,02%
12-Monats-Hoch 222,11 EUR
12-Monats-Tief 193,46 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,18
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,08
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,69
Maximum Drawdown 19,24%
Maximum Drawdown 5 Jahre 17,41%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

ZKB Gold ETF Inhaber-Anteile AA CHF o.N.
 
6,21%
Aureus Fund (Ireland) PLC Reg. Participating Shares o.N.
 
4,37%
PayPal Holdings Inc. Reg. Shares DL -,0001
 
3,55%
Swissc.ETF Pre.Met.-Phy.Silver Inhaber-Anteile A EUR o.N.
 
3,21%
Globant S.A. Actions Nominatives DL 1,20
 
2,96%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
2,74%
MongoDB Inc. Registered Shs Cl.A o.N.
 
2,65%
salesforce.com Inc. Registered Shares DL -,001
 
2,50%
MATCH GROUP INC
 
2,44%
Insulet Corporation Registered Shares DL -,001
 
2,15%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

USA
 
45,01%
Welt
 
23,74%
Deutschland
 
8,36%
Kasse
 
8,06%
Kanada
 
4,83%
Luxemburg
 
2,96%
Niederlande
 
1,72%
Frankreich
 
1,62%
Cayman Islands
 
1,56%
Österreich
 
1,39%
Schweden
 
0,75%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Informationstechnologie
 
37,64%
Divers
 
32,28%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,56%
Konsumgüter zyklisch
 
7,15%
Grundstoffe
 
5,20%
Gesundheit / Healthcare
 
4,17%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
68,19%
Commodities
 
11,54%
Geldmarkt/Kasse
 
8,06%
Kredite
 
8,03%
Investmentfonds
 
4,37%
Zertifikate
 
1,16%
gemischt
 
-1,35%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
54,47%
US-Dollar
 
33,12%
Schweizer Franken
 
8,41%
Kanadische Dollar
 
4,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
91,94%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH