ACATIS Datini Valueflex Fonds A

ISIN: DE000A0RKXJ4
WKN: A0RKXJ
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
NAV von 01.12.2021
780,40 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,37Environment
7,26Social
5,92Governance

Anteilklasse

A
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,93%
B
- EUR - Thesaurierend 1.63%
X (TF)
- EUR - Thesaurierend 1.50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 43,71% 8,73%
1 Jahr 49,33% 10,36%
3 Jahre 115,86% 20,55%
5 Jahre 178,32% 24,50%
10 Jahre 549,88% 58,32%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 49,33% 10,36%
3 Jahre 29,24% 6,43%
5 Jahre 22,72% 4,48%
10 Jahre 20,58% 4,70%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 0,93%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 22.12.2008
Fondsvolumen 878,09 Mio. EUR (Stand: 19.11.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,79%
Volatilität (3 Jahre) 19,04%
Volatilität (5 Jahre) 17,00%
Volatilität (10 Jahre) 16,10%
12-Monats-Hoch 805,13 EUR
12-Monats-Tief 520,59 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,15
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,44
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,22
Maximum Drawdown 30,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 19.11.2021)

BioNTech SE Nam.-Akt.(sp.ADRs)1/o.N.
 
4,60%
NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001
 
4,24%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl EO-Zo Index Lkd MTN 2021(26)
 
3,33%
SFC Energy AG Inhaber-Aktien o.N.
 
2,34%
Fortescue Metals Group Ltd. Registered Shares o.N.
 
2,26%
Coinbase Global Inc. Reg. Shares Cl.A DL -,00001
 
2,17%
Eurofins Scientific S.E. Actions Port. EO 0,01
 
1,88%
Lumentum Holdings Inc. Registered Shares DL -,001
 
1,83%
Zoetis Inc. Registered Shares Cl.A DL -,01
 
1,82%
Brookfield Asset Mgmt Inc. Reg.Shs Class A (Ltd Vtg) o.N.
 
1,80%

Länder / Regionen (Stand: 19.11.2021)

Welt
 
37,77%
USA
 
36,79%
Deutschland
 
11,47%
Japan
 
2,60%
Australien
 
2,26%
Kanada
 
2,18%
Schweiz
 
2,16%
Luxemburg
 
1,88%
Großbritannien
 
1,46%
Italien
 
1,43%

Branchen (Stand: 19.11.2021)

Divers
 
26,89%
Gesundheit / Healthcare
 
24,19%
Informationstechnologie
 
20,72%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,73%
Kasse
 
7,62%
Grundstoffe
 
5,38%
Konsumgüter zyklisch
 
3,31%
Finanzen
 
1,88%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
0,16%
Versorger
 
0,12%

Assets (Stand: 19.11.2021)

Aktien
 
70,71%
Zertifikate
 
10,98%
Geldmarkt/Kasse
 
7,62%
Renten
 
5,99%
Optionsscheine/Futures
 
3,67%
Aktienfonds
 
0,59%
Rentenfonds
 
0,32%
Investmentfonds
 
0,26%
gemischt
 
-0,14%

Währungen (Stand: 19.11.2021)

US-Dollar
 
49,19%
Euro
 
37,51%
Japanischer Yen
 
2,60%
Schweizer Franken
 
2,18%
Divers
 
1,98%
Kanadische Dollar
 
1,80%
Britisches Pfund Sterling
 
1,44%
Norwegische Krone
 
1,15%
Hongkong-Dollar
 
1,09%
Schwedische Krone
 
1,06%

Laufzeiten (Stand: 19.11.2021)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
1,84%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
3,91%
30 Jahre und länger
 
0,24%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH