ACATIS Datini Valueflex Fonds A

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds flexibel Welt
ISIN: DE000A0RKXJ4
WKN: A0RKXJ
NAV von 22.01.2021
606,31 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
Fonds A
EUR
0.95%
Fonds B
EUR
1.65%
Anteilklasse

Fonds A

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.95%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Im Fonds sollen situativ und opportunistisch Investmentgelegenheiten genutzt werden. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen 0 und 100% betragen. Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch soll in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Fonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt.

ACATIS Investment GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 11,65% 2,43%
1 Jahr 41,23% 2,29%
3 Jahre 42,57% 6,42%
5 Jahre 161,30% 23,36%
10 Jahre 287,15% 35,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 41,23% 2,29%
3 Jahre 12,55% 2,09%
5 Jahre 21,18% 4,29%
10 Jahre 14,50% 3,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 0,95%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank UBS Europe SE
Auflegungsdatum 22.12.2008
Fondsvolumen 419,80 Mio. EUR (Stand: 31.12.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,25%
Volatilität (3 Jahre) 19,17%
Volatilität (5 Jahre) 16,17%
Volatilität (10 Jahre) 16,83%
12-Monats-Hoch 606,67 EUR
12-Monats-Tief 313,44 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,47
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,11
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,81
Maximum Drawdown 30,88%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,94%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2020)

Bitcoin Tracker
 
10,20%
BioNTech ADRs
 
4,90%
M3 Inc
 
3,90%
Nvidia
 
3,30%
5,500% DPL 2024
 
2,90%
SFC Energy
 
2,70%
Evotec
 
2,40%
Charles River Labs
 
2,00%
II-VI
 
2,00%
Inflation Linked Note 30Y Cum.
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2020)

Welt
 
94,60%
Kasse
 
5,40%

Assets (Stand: 31.12.2020)

Aktien
 
76,20%
Zertifikate
 
10,20%
Renten
 
5,70%
Geldmarkt/Kasse
 
5,40%
Investmentfonds
 
1,50%
gemischt
 
0,50%
Optionsscheine/Futures
 
0,50%

Währungen (Stand: 31.12.2020)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH