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DC Value Global Balanced (PT)

ISIN: DE000A0YAX72
WKN: A0YAX7
ODDO BHF Asset Management GmbH
NAV von 17.07.2024
238,86 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(PT)
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,46%
(IT)
EUR - Thesaurierend 0,85%
(SI)
EUR - Thesaurierend 0,83%

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Anlagegrundsatz

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

ODDO BHF AM GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 5,25% 6,06%
1 Jahr 8,17% 10,33%
3 Jahre 12,73% 3,32%
5 Jahre 51,91% 15,87%
10 Jahre 110,66% 36,29%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,17% 10,33%
3 Jahre 4,07% 1,09%
5 Jahre 8,72% 2,99%
10 Jahre 7,74% 3,14%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,46%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 1,43%
Performance Fee 0,10% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum 25.10.2010
Fondsvolumen 652,00 Mio. EUR (Stand: 31.05.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,20%
Volatilität (3 Jahre) 8,20%
Volatilität (5 Jahre) 8,94%
Volatilität (10 Jahre) 7,99%
Tracking Error (1 Jahr) 4,44
Tracking Error (3 Jahre) 4,29
Tracking Error (5 Jahre) 4,93
Tracking Error (10 Jahre) 4,33
12-Monats-Hoch 239,80 EUR
12-Monats-Tief 218,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,09
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,44
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,96
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,97
Maximum Drawdown 19,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre 19,45%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2024)

Alphabet IncCl A
 
4,50%
XetraGold
 
4,00%
Kfw 0,00% 02/2025
 
3,80%
APPLE INC
 
3,50%
Bundesrepub. Deutschland 1.00% 08/2024
 
3,20%
Kfw 0,13% 06/2025
 
3,10%
Norwegian Government 1.75% 03/2025
 
3,10%
Amazon.com Inc
 
2,90%
Microsoft Corp
 
2,90%
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
 
2,90%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2024)

USA
 
63,90%
Großbritannien
 
16,10%
Deutschland
 
6,00%
Frankreich
 
4,80%
Schweiz
 
4,10%
Niederlande
 
3,10%
Finnland
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.05.2024)

Konsumgüter nicht-zyklisch
 
51,22%
Informationstechnologie
 
18,10%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,30%
Konsumgüter zyklisch
 
10,90%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,60%
Finanzen
 
2,10%
Divers
 
0,68%
Immobilien
 
0,10%

Assets (Stand: 31.05.2024)

Aktien
 
44,06%
Staatsanleihen
 
17,42%
Renten
 
17,28%
Geldmarkt/Kasse
 
15,22%
Commodities
 
6,01%
gemischt
 
0,01%

Währungen (Stand: 31.05.2024)

US-Dollar
 
63,90%
Euro
 
22,30%
Britisches Pfund Sterling
 
9,60%
Schweizer Franken
 
4,10%
Divers
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.05.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
53,00%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
47,00%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
49,00%
A
 
31,00%
AA
 
20,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH