DC Value Global Balanced (PT)

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ISIN: DE000A0YAX72

WKN: A0YAX7

ODDO BHF Asset Management GmbH

Mischfonds ausgewogen Welt

NAV von 18.06.2025

239,79 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(PT)

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,56%

(CT)

EUR - Thesaurierend 0,96%

(IT)

EUR - Thesaurierend 0,84%

(PA)

- EUR - Ausschüttend 1,56%

(SI)

EUR - Thesaurierend 0,83%

(SIA)

EUR - Ausschüttend 0,83%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der flexible Mischfonds investiert global aktiv in Aktien, Anleihen, Zertifikate auf Edelmetalle, Derivate und Liquidität. Ziel ist eine stetige und stabile Wertentwicklung bei gleichzeitiger Verringerung des Risikoprofils gegenüber einem reinen Aktieninvestment. Der Fonds ist zu mindestens 25% in Aktien investiert, wobei die Aktienquote in der Regel zwischen 30% und 70% liegt. Im Rahmen des Investmentprozesses werden ESG-Kriterien (Environment, Social und Governance) berücksichtigt, anhand derer die Emittenten bewertet werden.

Fondsmanagement: Herr Holger Rech, Anlageberater: Dickemann Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-2,17%	-1,00%
1 Jahr	0,60%	2,58%
3 Jahre	19,50%	17,19%
5 Jahre	33,35%	19,55%
10 Jahre	99,02%	27,48%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	0,60%	2,58%
3 Jahre	6,12%	5,43%
5 Jahre	5,93%	3,64%
10 Jahre	7,12%	2,46%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	1,57%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,56%
Portfoliotransaktionskosten	0,06%
Sonstige laufende Kosten	1,50%
Performance Fee	0,10% der Wertentwicklung (High Water Mark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV
Auflegungsdatum	25.10.2010
Fondsvolumen	761,00 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	5,61%
Volatilität (3 Jahre)	7,95%
Volatilität (5 Jahre)	7,65%
Volatilität (10 Jahre)	8,11%
Tracking Error (1 Jahr)	2,63
Tracking Error (3 Jahre)	4,35
Tracking Error (5 Jahre)	4,23
Tracking Error (10 Jahre)	4,28
12-Monats-Hoch (EUR)	249,57 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	228,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,12
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,69
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,79
Maximum Drawdown (EUR)	19,45%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	10,75%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.05.2025)

Alphabet Inc-Cl A

6,00%

Norwegian Government 1.50% 02/2026

6,00%

Microsoft Corp

5,80%

Amazon.com Inc

5,40%

XETRA-GOLD

4,90%

APPLE INC

3,40%

RECKITT BENCKISER GROUP PLC

3,40%

Kfw 0,13% 06/2025

2,70%

Haleon PLC

2,60%

Nestle Sa-Reg

2,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.05.2025)

USA

62,70%

Großbritannien

16,30%

Frankreich

6,90%

Schweiz

5,00%

Deutschland

4,40%

Niederlande

3,00%

Finnland

1,70%

Branchen (Stand: 30.05.2025)

Konsumgüter

37,10%

Informationstechnologie

22,50%

Konsumgüter zyklisch

15,60%

Telekommunikationsdienstleister

14,90%

Gesundheit / Healthcare

5,10%

Industrie / Investitionsgüter

3,20%

Finanzen

1,60%

Assets (Stand: 30.05.2025)

Aktien

50,79%

Renten

15,06%

Staatsanleihen

14,09%

Geldmarkt/Kasse

12,77%

Commodities

7,30%

gemischt

-0,01%

Währungen (Stand: 30.05.2025)

US-Dollar

62,70%

Euro

20,50%

Britisches Pfund Sterling

11,80%

Schweizer Franken

5,00%

Laufzeiten (Stand: 30.05.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

62,20%

1 Jahr bis 3 Jahre

37,80%

Ratingverteilung S+P

AAA

45,30%

33,50%

21,20%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.09.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.01.2025)

Rechenschaftsbericht (31.03.2024)

Verkaufsprospekt (01.01.2025)

Experten

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Crashtest

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH