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Catella MAX

ISIN: DE000A0YFRV7
WKN: A0YFRV
Catella Real Estate AG
Immobilienfonds Europa
NAV von 05.12.2022
24,42 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,06%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente Wohnen, Büro, Einzelhandel werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.

Herr Thomas Kübler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 16,81% -1,00%
1 Jahr 17,68% -0,08%
3 Jahre 40,11% 6,35%
5 Jahre 69,26% 16,75%
10 Jahre 203,47% 29,45%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 17,68% -0,08%
3 Jahre 11,90% 2,07%
5 Jahre 11,10% 3,15%
10 Jahre 11,74% 2,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,06%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 24.02.2010
Fondsvolumen 428,29 Mio. EUR (Stand: 31.10.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 3,40%
Volatilität (3 Jahre) 2,73%
Volatilität (5 Jahre) 2,34%
Volatilität (10 Jahre) 2,46%
Tracking Error (1 Jahr) 4,66
Tracking Error (3 Jahre) 3,68
Tracking Error (5 Jahre) 3,29
Tracking Error (10 Jahre) 3,70
12-Monats-Hoch 24,77 EUR
12-Monats-Tief 21,31 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 5,46
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 5,03
Sharpe Ratio (10 Jahre) 4,86
Maximum Drawdown 3,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,81%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2022)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2022)

Immobilien
 
89,20%
Kasse
 
10,80%

Assets (Stand: 31.10.2022)

Immobilien
 
89,20%
Geldmarkt/Kasse
 
10,80%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.10.2022)

mehr als 20 Jahre
 
66,00%
5 bis 10 Jahre
 
12,50%
15 bis 20 Jahre
 
12,30%
10 bis 15 Jahre
 
6,70%
0 bis 5 Jahre
 
2,50%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.10.2022)

ab 2031
 
19,90%
bis Ende 2027
 
10,30%
bis Ende 2028
 
7,40%
bis Ende 2023
 
7,20%
bis Ende 2025
 
5,10%

Nutzungsarten (Stand: 31.10.2022)

Wohnen
 
37,60%
Büro
 
34,00%
Freizeit
 
11,20%
Handel/Gastronomie
 
11,10%
Kfz
 
3,30%
Sonstige
 
1,50%
Industrie (Lager, Hallen)
 
1,10%

Grössenklassen (Stand: 31.10.2022)

25 bis 50 Millionen Euro
 
57,60%
50 bis 100 Millionen Euro
 
31,30%
10 bis 25 Millionen Euro
 
11,10%

Immobilien Regionen (Stand: 31.10.2022)

Ludwigsvorstadt
 
19,10%
Obergiesing
 
18,80%
Maxvorstadt
 
13,60%
Schwabing
 
12,50%
Ramersdorf
 
8,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH