Catella MAX

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Catella Real Estate AG
Immobilienfonds Europa
ISIN: DE000A0YFRV7
WKN: A0YFRV
NAV von 07.08.2020
19,29 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
0.99%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.99%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente Wohnen, Büro, Einzelhandel werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.

Herr Thomas Kübler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,32% 0,21%
1 Jahr 6,21% 0,99%
3 Jahre 31,90% 7,12%
5 Jahre 83,49% 10,99%
10 Jahre 145,08% 33,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 6,21% 0,99%
3 Jahre 9,67% 2,32%
5 Jahre 12,91% 2,11%
10 Jahre 9,38% 2,96%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 0,99%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 24.02.2010
Fondsvolumen 340,70 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,46%
Volatilität (3 Jahre) 1,83%
12-Monats-Hoch 19,29 EUR
12-Monats-Tief 18,29 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 5,69
Maximum Drawdown 3,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,27%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Immobilien
 
90,60%
Geldmarkt/Kasse
 
9,40%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.05.2019)

15 bis 20 Jahre
 
38,10%
mehr als 20 Jahre
 
29,90%
10 bis 15 Jahre
 
16,00%
0 bis 5 Jahre
 
15,90%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.06.2020)

ab 2029
 
21,20%
bis Ende 2020
 
8,70%
bis Ende 2021
 
8,60%
bis Ende 2022
 
7,60%
bis Ende 2023
 
5,30%

Nutzungsarten (Stand: 30.06.2020)

Wohnen
 
38,00%
Büro
 
34,00%
Sonstige
 
15,00%
Handel/Gastronomie
 
13,00%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2019)

25 bis 50 Millionen Euro
 
43,60%
10 bis 25 Millionen Euro
 
30,40%
50 bis 100 Millionen Euro
 
26,00%

Immobilien Regionen (Stand: 31.05.2019)

München-Obergiesing
 
19,20%
München-Ludwigsvorstadt
 
17,70%
München-Maxvorstadt
 
17,30%
München-Schwabing/Freimann
 
15,90%
München-Pasing
 
10,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.