Catella MAX

ISIN: DE000A0YFRV7
WKN: A0YFRV
Catella Real Estate AG
Immobilienfonds Europa
NAV von 15.10.2021
20,94 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
-
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

-
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,05%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert ausschließlich im Stadtgebiet München und in den angrenzenden Landkreisen. Bevorzugt werden zentrale Lagen bzw. attraktive Entwicklungen. Entsprechend der einzelnen Segmente Wohnen, Büro, Einzelhandel werden einzelne Zonen identifiziert, in die bevorzugt investiert wird. Ziel ist eine hohe Diversifikation in Gebäudetyp und Mieterstruktur, die jedenfalls im gewerblichen Bereich ihr Pendant in der Wirtschaftsstruktur der Landeshauptstadt findet. Zudem besteht die Möglichkeit, auch in Entwicklungs- und Restrukturierungsprojekte zu investieren.

Herr Thomas Kübler

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,05% 2,11%
1 Jahr 9,40% 3,68%
3 Jahre 25,34% 14,07%
5 Jahre 77,49% 14,50%
10 Jahre 160,23% 31,44%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 9,40% 3,68%
3 Jahre 7,82% 4,49%
5 Jahre 12,16% 2,75%
10 Jahre 10,04% 2,77%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 24.02.2010
Fondsvolumen 373,59 Mio. EUR (Stand: 31.08.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 2,95%
Volatilität (3 Jahre) 1,94%
Volatilität (5 Jahre) 2,88%
Volatilität (10 Jahre) 2,30%
12-Monats-Hoch 21,08 EUR
12-Monats-Tief 19,14 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 4,30
Sharpe Ratio (5 Jahre) 4,37
Sharpe Ratio (10 Jahre) 4,43
Maximum Drawdown 3,27%
Maximum Drawdown 5 Jahre 2,27%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.08.2021)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.08.2021)

Immobilien
 
92,30%
Kasse
 
7,70%

Assets (Stand: 31.08.2021)

Immobilien
 
92,30%
Geldmarkt/Kasse
 
7,70%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.08.2021)

mehr als 20 Jahre
 
53,10%
15 bis 20 Jahre
 
20,20%
0 bis 5 Jahre
 
14,50%
10 bis 15 Jahre
 
6,40%
5 bis 10 Jahre
 
5,80%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 31.08.2021)

ab 2030
 
18,20%
bis Ende 2022
 
11,00%
bis Ende 2023
 
6,90%
bis Ende 2027
 
6,80%
bis Ende 2025
 
4,70%

Nutzungsarten (Stand: 31.08.2021)

Büro
 
39,20%
Wohnen
 
37,70%
Handel/Gastronomie
 
12,40%
Freizeit
 
3,80%
Kfz
 
3,80%
Industrie (Lager, Hallen)
 
1,10%
Sonstige
 
0,10%

Grössenklassen (Stand: 31.08.2021)

25 bis 50 Millionen Euro
 
55,60%
50 bis 100 Millionen Euro
 
29,80%
10 bis 25 Millionen Euro
 
14,50%

Immobilien Regionen (Stand: 31.08.2021)

Maxvorstadt
 
18,30%
Ludwigsvorstadt
 
17,80%
Obergiesing
 
17,70%
Schwabing
 
12,10%
Ramersdorf
 
7,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH