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ISIN: DE000A1145J0

WKN: A1145J

AXXION S.A.

Aktienfonds Gesundheit / Pharma Welt

NAV von 10.07.2025

103,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 3,92%

EUR - Ausschüttend 3,28%

- EUR - Ausschüttend 3,92%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Aktien von Unternehmen zusammen, deren Tätigkeitsschwerpunkt dem Bereich Gesundheit zuzuordnen ist. Ausgeschlossen davon sind jedoch Aktien von Unternehmen, die in die Subindustrie Biotechnologie eingruppiert werden. Das aktive Management des Fonds basiert auf der fundamental getriebenen, weltweiten Selektion von Aktien von Gesundheitsunternehmen mit besonders stetigen Geschäftsmodellen und nachhaltigen Wettbewerbsvorteilen. Der Fonds investiert mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,15%	-7,99%
1 Jahr	2,69%	-9,68%
3 Jahre	-29,00%	-8,53%
5 Jahre	-19,64%	3,23%
10 Jahre	6,75%	36,83%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	2,69%	-9,68%
3 Jahre	-10,79%	-2,93%
5 Jahre	-4,28%	0,64%
10 Jahre	0,65%	3,19%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,92%
Portfoliotransaktionskosten	1,31%
Sonstige laufende Kosten	2,61%
Performance Fee	10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit einem Vergleichsindex berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	01.04.2015
Fondsvolumen	6,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,19%
Volatilität (3 Jahre)	12,59%
Volatilität (5 Jahre)	12,35%
Volatilität (10 Jahre)	13,96%
Tracking Error (1 Jahr)	9,00
Tracking Error (3 Jahre)	7,70
Tracking Error (5 Jahre)	6,97
Tracking Error (10 Jahre)	7,09
12-Monats-Hoch (EUR)	112,88 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	89,44 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,56
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-1,05
Sharpe Ratio (5 Jahre)	-0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre)	-0,01
Maximum Drawdown (EUR)	45,84%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	45,84%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2025)

Intellego Technologies AB Namn-Aktier o.N.

6,84%

Medios AG Inhaber-Aktien o.N.

5,14%

Fresenius SE & Co. KGaA Inhaber-Aktien o.N.

5,11%

Galderma Group AG Registered Shares o.N.

4,61%

McKesson Corp. Registered Shares DL -,01

4,47%

Ambea AB Namn-Aktier o.N.

3,97%

Alcon AG Namens-Aktien SF -,04

3,38%

Sandoz Group AG Namens-Aktien SF -,05

3,36%

Phibro Animal Health Corp. Registered Shares A DL -,0001

3,26%

Cencora Inc. Registered Shares DL -,01

3,25%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2025)

USA

35,59%

Deutschland

20,69%

Schweden

16,08%

Schweiz

14,43%

Niederlande

4,04%

Großbritannien

3,14%

Japan

2,82%

Dänemark

2,56%

Belgien

1,40%

Kasse

-0,75%

Branchen (Stand: 30.06.2025)

Gesundheit / Healthcare

89,87%

Konsumgüter nicht-zyklisch

3,14%

Grundstoffe

2,87%

Konsumgüter

2,81%

Software

2,06%

Kasse

-0,75%

Assets (Stand: 30.06.2025)

Aktien

100,90%

gemischt

-0,15%

Geldmarkt/Kasse

-0,75%

Währungen (Stand: 30.06.2025)

US-Dollar

36,82%

Euro

25,05%

Schwedische Krone

16,08%

Schweizer Franken

14,43%

Britisches Pfund Sterling

3,14%

Japanischer Yen

2,82%

Dänische Krone

2,41%

Kasse

-0,75%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (30.06.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (18.06.2025)

Experten

Aussichten für RisikoanlagenEin weltweit stabiler Konsum hilft globalen Credits

Deutschland-Chef von BlackRock„Breit gestreut investieren und abwarten funktioniert heute nicht mehr“

Brief von Edouard CarmignacDer Nahe Osten am Wendepunkt – mit Folgen für Öl, Inflation und Anlagestrategien

Fixed-Income-AnlagenUS-Dollar unter Druck: Was Anleihenanleger jetzt wissen müssen

Marktausblick zur Jahresmitte 2025So sehen globale Strategen jetzt die Märkte

Aufstieg der BRICS+-Länder„Der Westen muss sein Anlageverständnis neu denken“

Perspektiven für die MärkteZinssenkungen rund um die Welt – doch die Märkte bleiben fragil

Medizintechnologie als InvestmentchanceMinimalinvasiv, lebensrettend, renditestark: Das Erfolgsmodell JenaValve

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH