UniGlobal Vorsorge

ISIN: DE000A1C81G1
WKN: A1C81G
Union Investment Privatfonds GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
NAV von 21.10.2021
310,06 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,35Environment
9,75Social
7,66Governance

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,45%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Vermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Standardtiteln. Der im Fonds vorhandene Aktienanteil wird auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,88% 19,44%
1 Jahr 39,40% 28,53%
3 Jahre 60,57% 47,07%
5 Jahre 79,73% 66,38%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 39,40% 28,53%
3 Jahre 17,10% 13,72%
5 Jahre 12,44% 10,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ Bank AG
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvolumen 15.021,63 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,47%
Volatilität (3 Jahre) 15,06%
Volatilität (5 Jahre) 12,68%
12-Monats-Hoch 310,42 EUR
12-Monats-Tief 213,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,92
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,98
Maximum Drawdown 30,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.07.2021)

Alphabet Inc.
 
4,21%
Apple Inc.
 
4,06%
Microsoft Corporation
 
3,65%
Amazon.com Inc.
 
3,57%
Facebook Inc.
 
2,33%
McDonalds Corporation
 
1,81%
JPMorgan Chase & Co.
 
1,78%
Linde Plc.
 
1,78%
NVIDIA Corporation
 
1,50%
Salesforce.com Inc.
 
1,50%

Länder / Regionen (Stand: 30.07.2021)

USA
 
62,13%
Japan
 
7,40%
Frankreich
 
6,26%
Irland
 
5,78%
Italien
 
5,75%
Deutschland
 
5,03%
Schweiz
 
4,09%
Kasse
 
2,21%
Niederlande
 
1,90%
Spanien
 
0,39%
Welt
 
-0,94%

Branchen (Stand: 30.07.2021)

Informationstechnologie
 
25,20%
Gesundheit / Healthcare
 
15,54%
Konsumgüter zyklisch
 
12,99%
Finanzen
 
9,91%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,74%
Grundstoffe
 
5,52%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,38%
Energie
 
3,57%
Kasse
 
2,21%
Divers
 
1,85%
Versorger
 
1,09%

Assets (Stand: 30.07.2021)

Aktien
 
97,79%
Geldmarkt/Kasse
 
2,21%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH