UniGlobal Vorsorge

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Union Investment Privatfonds GmbH
Aktienfonds All Cap Welt
ISIN: DE000A1C81G1
WKN: A1C81G
NAV von 03.12.2020
234,18 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
EUR
1.46%
Anteilklasse

-

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.46%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 51% des Vermögens müssen aus Aktien bestehen. Bis zu 49% des Vermögens dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Der Anlageschwerpunkt liegt derzeit auf Standardtiteln. Der im Fonds vorhandene Aktienanteil wird auf Basis von Trendindikatoren aktiv gesteuert, wodurch konzeptionell eine teilweise Absicherung des Aktienanteils erfolgen kann.

Union Investment Team

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,66% 2,88%
1 Jahr 5,79% 5,74%
3 Jahre 22,05% 19,50%
5 Jahre 33,21% 35,65%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,79% 5,74%
3 Jahre 6,87% 6,12%
5 Jahre 5,90% 6,29%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,46%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank WGZ Bank AG
Auflegungsdatum 31.07.2015
Fondsvolumen 9.332,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,01%
Volatilität (3 Jahre) 13,53%
Volatilität (5 Jahre) 11,86%
12-Monats-Hoch 254,07 EUR
12-Monats-Tief 176,79 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,01
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,36
Maximum Drawdown 30,42%
Maximum Drawdown 5 Jahre 30,42%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2020)

Apple
 
5,35%
Alphabet
 
4,84%
Microsoft
 
4,72%
Amazon.com
 
4,25%
UnitedHealth Group
 
2,11%
JPMorgan Chase & Co.
 
1,96%
Nestle
 
1,90%
Visa
 
1,90%
Mastercard
 
1,88%
Bank of America
 
1,85%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2020)

USA
 
62,60%
Japan
 
8,37%
Deutschland
 
5,97%
Frankreich
 
5,29%
Welt
 
4,76%
Irland
 
4,25%
Cayman Islands
 
2,94%
Schweiz
 
2,45%
Hongkong
 
2,42%
Kasse
 
0,95%

Branchen (Stand: 30.06.2020)

Informationstechnologie
 
27,80%
Gesundheit / Healthcare
 
14,87%
Finanzen
 
12,94%
Konsumgüter zyklisch
 
12,61%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,75%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,47%
Divers
 
5,53%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,61%
Grundstoffe
 
4,47%
Kasse
 
0,95%

Assets (Stand: 30.06.2020)

Aktien
 
98,93%
Geldmarkt/Kasse
 
0,95%
Aktienfonds
 
0,06%
Rentenfonds
 
0,06%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.