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WERTGRUND WohnSelect D

ISIN: DE000A1CUAY0
WKN: A1CUAY
WohnSelect Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
NAV von 17.05.2024
111,56 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 1,80%

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Anlagegrundsatz

Als Anlageziele des Fonds werden regelmäßige Erträge auf Grund zufließender Mieten und Zinsen sowie ein langfristiger Wertzuwachs angestrebt. Der Fonds investiert ausschließlich in deutsche Bestandswohnimmobilien und Projektentwicklungen.

WERTGRUND Immobilien AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,70% -0,63%
1 Jahr -0,26% 1,05%
3 Jahre 7,75% 6,78%
5 Jahre 16,63% 17,52%
10 Jahre 78,36% 42,95%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,26% 1,05%
3 Jahre 2,52% 2,21%
5 Jahre 3,12% 3,28%
10 Jahre 5,96% 3,64%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Empfohlene Haltedauer 24 Monate
Summe laufende Kosten 1,80%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,40%
Performance Fee 30,00% des 4,2% übersteigenden Betrages der Anteilwertentwicklung nach BVI-Methode (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank CACEIS Bank France S.A., deutsche Zweigniederlassung CACEIS Bank Germany Branch
Auflegungsdatum 20.04.2010
Fondsvolumen 431,40 Mio. EUR (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,90%
Volatilität (3 Jahre) 1,03%
Volatilität (5 Jahre) 1,05%
Volatilität (10 Jahre) 3,94%
Tracking Error (1 Jahr) 2,60
Tracking Error (3 Jahre) 2,35
Tracking Error (5 Jahre) 2,42
Tracking Error (10 Jahre) 5,04
12-Monats-Hoch 112,66 EUR
12-Monats-Tief 111,54 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -2,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,79
Sharpe Ratio (5 Jahre) 2,87
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,59
Maximum Drawdown 1,26%
Maximum Drawdown 5 Jahre 0,41%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Deutschland
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Immobilien
 
120,26%
Geldmarkt/Kasse
 
6,57%
gemischt
 
-26,83%

Altersstruktur der Objekte (Stand: 31.08.2023)

36 bis 40 Jahre
 
34,70%
26 bis 30 Jahre
 
22,40%
mehr als 40 Jahre
 
16,40%
6 bis 10 Jahre
 
9,90%
0 bis 5 Jahre
 
4,70%

Nutzungsarten (Stand: 30.04.2024)

Wohnen
 
82,70%
Handel/Gastronomie
 
8,60%
Kfz
 
4,20%
Büro
 
3,40%
Sonstige
 
1,10%

Grössenklassen (Stand: 31.08.2023)

50,1 bis 100 Millionen Euro
 
37,40%
10,1 bis 25 Millionen Euro
 
34,60%
25,1 bis 50 Millionen Euro
 
28,00%

Immobilien Regionen (Stand: 30.04.2024)

Berlin
 
28,00%
Köln
 
25,00%
Dresden
 
12,00%
Bielefeld
 
10,00%
Wedel
 
9,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH