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Aachener Spar- und Stiftungs-Fonds

ISIN: DE000A1H9HS4
WKN: A1H9HS
Aachener Grundvermögen Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
NAV von 25.04.2024
108,04 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,59%

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Anlagegrundsatz

Anlageziele sind regelmäßige Erträge und angemessene Wertzuwächse. Der Fonds investiert hauptsächlich in gewerblich genutzte Immobilien, wie Geschäfts- und Bürogebäude für Handel, Dienstleistungen und Verwaltung. Anlageschwerpunkt ist die gewachsene innerstädtische 1a-Einzelhandelslage an ausgewählten Standorten in Deutschland und Europa.

Aachener Grundvermögen KVGmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,11% -0,04%
1 Jahr 2,69% 1,50%
3 Jahre 4,08% 6,76%
5 Jahre 3,18% 16,67%
10 Jahre 21,97% 40,03%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,69% 1,50%
3 Jahre 1,34% 2,21%
5 Jahre 0,63% 3,13%
10 Jahre 2,01% 3,42%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 2,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,59%
   Portfoliotransaktionskosten 0,05%
   Sonstige laufende Kosten 0,54%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank DZ BANK AG
Auflegungsdatum 21.04.2011
Fondsvolumen 206,94 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 1,37%
Volatilität (3 Jahre) 1,53%
Volatilität (5 Jahre) 1,58%
Volatilität (10 Jahre) 1,27%
Tracking Error (1 Jahr) 3,30
Tracking Error (3 Jahre) 3,03
Tracking Error (5 Jahre) 3,16
Tracking Error (10 Jahre) 3,37
12-Monats-Hoch 108,14 EUR
12-Monats-Tief 105,22 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,28
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,23
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,59
Maximum Drawdown 6,05%
Maximum Drawdown 5 Jahre 6,05%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2023)

Deutschland
 
73,00%
Europa
 
27,00%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
100,00%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Immobilien
 
110,10%
gemischt
 
-10,10%

Auslaufende Mietverträge (Stand: 30.09.2023)

ab 2033
 
15,20%
bis Ende 2028
 
13,80%
bis Ende 2025
 
13,10%
bis Ende 2027
 
12,80%
bis Ende 2029
 
12,40%

Nutzungsarten (Stand: 30.09.2023)

Handel/Gastronomie
 
80,40%
Büro
 
12,00%
Sonstige
 
3,00%
Wohnen
 
2,80%
Kfz
 
1,80%

Grössenklassen (Stand: 30.09.2023)

5 bis 7.5 Millionen EUR
 
26,30%
über 15 Millionen EUR
 
26,30%
10 bis 15 Millionen EUR
 
21,10%
2.5 bis 5 Millionen EUR
 
15,80%
7.5 bis 10 Millionen EUR
 
10,50%

Immobilien Regionen (Stand: 30.09.2023)

Ost
 
21,20%
Süd
 
14,90%
Köln
 
13,70%
Berlin
 
13,50%
Nord
 
4,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH