Lupus alpha Dividend Champions C

Lupus alpha Investment GmbH
Aktienfonds Small & Mid Cap Europa
ISIN: DE000A1JDV61
WKN: A1JDV6
NAV von 15.04.2021
287,61 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

C
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 1.11%
R EUR 1.79%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in mittlere und kleinere europäische Unternehmen, welche sich durch kontinuierliche Dividendenzahlungen, eine solide Bilanz und ein stabiles Geschäftsmodell auszeichnen.

Herr Marcus Ratz, Herr Jonas Liegl

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 20,32% 13,16%
1 Jahr 50,66% 59,14%
3 Jahre 44,00% 38,83%
5 Jahre 85,62% 76,43%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 50,66% 59,14%
3 Jahre 12,92% 11,56%
5 Jahre 13,17% 12,02%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,11%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 05.12.2012
Fondsvolumen 417,66 Mio. EUR (Stand: 31.03.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,72%
Volatilität (3 Jahre) 22,76%
Volatilität (5 Jahre) 19,34%
12-Monats-Hoch 287,61 EUR
12-Monats-Tief 196,88 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,30
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,65
Maximum Drawdown 40,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre 40,13%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2021)

Großbritannien
 
30,00%
Irland
 
17,00%
Deutschland
 
17,00%
Schweden
 
11,00%
Europa
 
9,00%
Belgien
 
9,00%
Frankreich
 
7,00%

Branchen (Stand: 31.03.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
30,00%
Divers
 
25,00%
Technologie
 
16,00%
Einzelhandel
 
14,00%
Gesundheit / Healthcare
 
10,00%
Medien / Photographie
 
5,00%

Assets (Stand: 31.03.2021)

Aktien
 
95,46%
Geldmarkt/Kasse
 
4,54%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH