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ISIN: DE000A2AR9B1

WKN: A2AR9B

AXXION S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 20.06.2025

171,80 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,07%

EUR - Thesaurierend 1,51%

EUR - Ausschüttend 1,52%

EUR - Thesaurierend 1,27%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	6,97%	-0,39%
1 Jahr	15,20%	2,48%
3 Jahre	18,42%	16,31%
5 Jahre	43,66%	22,87%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	15,20%	2,48%
3 Jahre	5,80%	5,17%
5 Jahre	7,51%	4,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,07%
Portfoliotransaktionskosten	0,24%
Sonstige laufende Kosten	1,83%
Performance Fee	10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	05.12.2016
Fondsvolumen	261,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,86%
Volatilität (3 Jahre)	9,49%
Volatilität (5 Jahre)	10,13%
Tracking Error (1 Jahr)	6,80
Tracking Error (3 Jahre)	6,73
Tracking Error (5 Jahre)	7,69
12-Monats-Hoch (EUR)	175,19 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	141,02 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	1,65
Sharpe Ratio (3 Jahre)	0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,67
Maximum Drawdown (EUR)	26,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	26,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1

4,10%

Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,20

3,24%

Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A

3,07%

Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)

3,07%

Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)

3,03%

Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88

2,86%

ZIGExN Co. Ltd. Registered Shares o.N.

2,68%

Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38

2,65%

B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10

2,64%

Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1

2,58%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Deutschland

18,83%

Großbritannien

13,84%

Frankreich

10,09%

Japan

6,95%

Griechenland

6,72%

Norwegen

6,68%

Niederlande

5,64%

Italien

5,30%

Jemen

4,08%

Schweden

3,16%

Irland

3,15%

Luxemburg

2,95%

Österreich

2,87%

USA

2,06%

Australien

1,89%

Kanada

1,62%

Kasse

1,39%

Polen

1,11%

Belgien

0,72%

Cayman Islands

0,63%

Welt

0,19%

Spanien

0,13%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

gewerbliche Dienstleistungen

16,29%

Medien / Photographie

13,04%

Finanzdienstleistungen

9,77%

Halbleiter

9,47%

Software

8,87%

Industrie / Investitionsgüter

7,34%

Versicherungen

7,31%

Einzelhandel

5,97%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,72%

Konsumgüter

4,06%

Immobilien

2,26%

Gesundheit / Healthcare

2,03%

Gebrauchsgüter

1,58%

Kasse

1,39%

Banken

1,21%

Grundstoffe

1,19%

Divers

0,77%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,74%

Öl / Gas

0,70%

Energie

0,29%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien

71,00%

Renten

27,34%

Geldmarkt/Kasse

1,39%

gemischt

0,19%

Zertifikate

0,08%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Euro

53,16%

Britisches Pfund Sterling

16,48%

Japanischer Yen

6,96%

Norwegische Krone

6,68%

US-Dollar

6,52%

Schwedische Krone

3,16%

Australischer Dollar

1,89%

Kasse

1,39%

Kanadische Dollar

1,32%

Polnischer Zloty

1,11%

Hongkong-Dollar

0,63%

Schweizer Franken

0,52%

Divers

0,18%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr

4,66%

1 Jahr bis 2 Jahre

3,37%

2 Jahre bis 3 Jahre

7,07%

3 Jahre bis 4 Jahre

6,52%

5 Jahre bis 6 Jahre

1,85%

6 Jahre bis 7 Jahre

2,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (07.02.2025)

Rechenschaftsbericht (31.12.2024)

Verkaufsprospekt (01.12.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH