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NAV von 20.06.2025
171,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,07%
I
EUR - Thesaurierend 1,51%
IA
EUR - Ausschüttend 1,52%
SI
EUR - Thesaurierend 1,27%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,97% -0,39%
1 Jahr 15,20% 2,48%
3 Jahre 18,42% 16,31%
5 Jahre 43,66% 22,87%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,20% 2,48%
3 Jahre 5,80% 5,17%
5 Jahre 7,51% 4,21%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,07%
   Portfoliotransaktionskosten 0,24%
   Sonstige laufende Kosten 1,83%
Performance Fee 10,00% Die Gebühr wird anhand des Wertzuwachses in Kombination mit HWM berechnet und zum Ende der Abrechnungsperiode ausbezahlt.

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 05.12.2016
Fondsvolumen 261,06 Mio. EUR (Stand: 30.04.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,86%
Volatilität (3 Jahre) 9,49%
Volatilität (5 Jahre) 10,13%
Tracking Error (1 Jahr) 6,80
Tracking Error (3 Jahre) 6,73
Tracking Error (5 Jahre) 7,69
12-Monats-Hoch (EUR) 175,19 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 141,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,65
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,67
Maximum Drawdown (EUR) 26,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 26,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2025)

Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1
 
4,10%
Pullup Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,20
 
3,24%
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(25) Tr.A
 
3,07%
Tirlan Co-operative Soc. Ltd. EO-Exchangeable Bonds 2022(27)
 
3,07%
Goldman Sachs Fin. Corp. Intl DL-Zero Exch.M.-T.Nts 2024(27)
 
3,03%
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88
 
2,86%
ZIGExN Co. Ltd. Registered Shares o.N.
 
2,68%
Kri-Kri Milk Industry S.A. Namens-Aktien EO -,38
 
2,65%
B & M Europ.Value Retail S.A. Actions Nominatives LS -,10
 
2,64%
Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1
 
2,58%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2025)

Deutschland
 
18,83%
Großbritannien
 
13,84%
Frankreich
 
10,09%
Japan
 
6,95%
Griechenland
 
6,72%
Norwegen
 
6,68%
Niederlande
 
5,64%
Italien
 
5,30%
Jemen
 
4,08%
Schweden
 
3,16%
Irland
 
3,15%
Luxemburg
 
2,95%
Österreich
 
2,87%
USA
 
2,06%
Australien
 
1,89%
Kanada
 
1,62%
Kasse
 
1,39%
Polen
 
1,11%
Belgien
 
0,72%
Cayman Islands
 
0,63%
Welt
 
0,19%
Spanien
 
0,13%

Branchen (Stand: 30.04.2025)

gewerbliche Dienstleistungen
 
16,29%
Medien / Photographie
 
13,04%
Finanzdienstleistungen
 
9,77%
Halbleiter
 
9,47%
Software
 
8,87%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,34%
Versicherungen
 
7,31%
Einzelhandel
 
5,97%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,72%
Konsumgüter
 
4,06%
Immobilien
 
2,26%
Gesundheit / Healthcare
 
2,03%
Gebrauchsgüter
 
1,58%
Kasse
 
1,39%
Banken
 
1,21%
Grundstoffe
 
1,19%
Divers
 
0,77%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
0,74%
Öl / Gas
 
0,70%
Energie
 
0,29%

Assets (Stand: 30.04.2025)

Aktien
 
71,00%
Renten
 
27,34%
Geldmarkt/Kasse
 
1,39%
gemischt
 
0,19%
Zertifikate
 
0,08%

Währungen (Stand: 30.04.2025)

Euro
 
53,16%
Britisches Pfund Sterling
 
16,48%
Japanischer Yen
 
6,96%
Norwegische Krone
 
6,68%
US-Dollar
 
6,52%
Schwedische Krone
 
3,16%
Australischer Dollar
 
1,89%
Kasse
 
1,39%
Kanadische Dollar
 
1,32%
Polnischer Zloty
 
1,11%
Hongkong-Dollar
 
0,63%
Schweizer Franken
 
0,52%
Divers
 
0,18%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2025)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,66%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
3,37%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
7,07%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
6,52%
5 Jahre bis 6 Jahre
 
1,85%
6 Jahre bis 7 Jahre
 
2,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH