SQUAD Aguja Opportunities R

ISIN: DE000A2AR9B1

WKN: A2AR9B

AXXION S.A.

Mischfonds flexibel Welt

NAV von 25.04.2024

144,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 2,12%

EUR - Thesaurierend 1,57%

EUR - Ausschüttend 1,57%

EUR - Thesaurierend 1,36%

Berechnungsmethoden

Prognose

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Fondsmanagement: Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	1,10%	3,39%
1 Jahr	1,59%	7,94%
3 Jahre	-18,02%	3,08%
5 Jahre	28,79%	15,29%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	1,59%	7,94%
3 Jahre	-6,41%	1,02%
5 Jahre	5,19%	2,89%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	36 Monate
Summe laufende Kosten	2,12%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	1,82%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum	05.12.2016
Fondsvolumen	256,08 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	7,00%
Volatilität (3 Jahre)	8,74%
Volatilität (5 Jahre)	12,23%
Tracking Error (1 Jahr)	3,29
Tracking Error (3 Jahre)	5,85
Tracking Error (5 Jahre)	7,48
12-Monats-Hoch	146,21 EUR
12-Monats-Tief	134,58 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,29
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,46
Maximum Drawdown	26,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre	26,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)

5,03%

Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1

3,63%

Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg)

3,24%

Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88

3,15%

Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(2

2,87%

HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)

2,62%

ZIGExN Co. Ltd. Registered Shares o.N.

2,57%

On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01

2,40%

Mercari Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)

2,36%

OSRAM Licht AG Namens-Aktien o.N.

2,34%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

17,40%

Großbritannien

16,97%

Niederlande

8,96%

Griechenland

8,86%

Frankreich

8,19%

Japan

8,17%

Norwegen

5,79%

Kanada

5,36%

Italien

4,60%

Österreich

2,54%

Ungarn

2,29%

Irland

2,18%

Luxemburg

1,98%

Dänemark

1,78%

Schweden

1,50%

Cayman Islands

1,03%

USA

0,90%

Belgien

0,88%

Kasse

0,60%

Welt

0,02%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Medien / Photographie

15,27%

Software

14,24%

gewerbliche Dienstleistungen

12,17%

Einzelhandel

11,55%

Versicherungen

10,48%

Halbleiter

8,62%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,85%

Industrie / Investitionsgüter

5,74%

Konsumgüter

4,23%

Gesundheit / Healthcare

3,01%

Finanzdienstleistungen

2,08%

Immobilien

2,00%

Gebrauchsgüter

1,60%

Öl / Gas

0,99%

Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur

0,83%

Kasse

0,60%

Grundstoffe

0,50%

Divers

0,24%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

65,97%

Renten

33,37%

Geldmarkt/Kasse

0,60%

Zertifikate

0,04%

gemischt

0,02%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

54,53%

Britisches Pfund Sterling

16,97%

Japanischer Yen

8,28%

Norwegische Krone

5,79%

Kanadische Dollar

5,36%

Hongkong-Dollar

2,55%

Ungarische Forint

2,29%

Schwedische Krone

1,50%

Schweizer Franken

1,28%

US-Dollar

0,85%

Kasse

0,60%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

1,89%

1 Jahr bis 2 Jahre

9,00%

2 Jahre bis 3 Jahre

14,04%

3 Jahre bis 4 Jahre

3,09%

4 Jahre bis 5 Jahre

3,91%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (26.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.12.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2023)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

Webinar zu Themenfonds in Q1 2024Bei thematischen Aktienfonds liegen Digital und Robotics vorn

BlackRock MarktausblickUnternehmensgewinne als Zünglein an der Waage

Schleppende WirtschaftserholungChinesische Aktien so günstig wie seit 20 Jahren nicht mehr

Brief von Edouard CarmignacWarum die Aussicht auf Zinssenkungen problematisch ist

KonjunkturentwicklungUSA, Eurozone, Japan: Was die Notenbanken jetzt vorhaben

Übernahmen gewinnbringend nutzen4 geldwerte Gründe für Fusionsarbitrage-Strategien

Kleine Aktien mit großem Potenzial„Zahlreiche Möglichkeiten, mit Small Caps am KI-Trend teilzuhaben“

Crashtest

25 Fonds im CrashtestDie besten Fonds für globale Nebenwerte

Fondsporträt

DWS Concept PlatowWie Christoph Frank und Roger Peeters ihren erfolgreichen Deutschlands-Fonds steuern

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2024 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH