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SQUAD Aguja Opportunities R

ISIN: DE000A2AR9B1
WKN: A2AR9B
AXXION S.A.
NAV von 29.02.2024
144,50 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,12%
I
EUR - Thesaurierend 1,57%
IA
EUR - Ausschüttend 1,57%
SI
EUR - Thesaurierend 1,36%

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Anlagegrundsatz

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Schwerpunkt der Anlagestrategie soll auf der Identifizierung von Fehl- bzw. Unterbewertungen, in Verbindung mit einem Werttreiber in der gesamten Kapitalstruktur von Unternehmen liegen. Generell wird eine flexible Allokation in Aktien, Anleihen, Derivaten und Kasse angestrebt. Der Investmentansatz basiert auf den Kriterien des Value-Investings. Das Investmentuniversum ist global, der Fokus liegt jedoch auf Europa und Nordamerika. Mehr als 25% des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

Axxion S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,44% 1,72%
1 Jahr 0,63% 6,38%
3 Jahre -15,02% 4,57%
5 Jahre 34,81% 16,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,63% 6,38%
3 Jahre -5,28% 1,50%
5 Jahre 6,16% 3,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,12%
   Portfoliotransaktionskosten 0,30%
   Sonstige laufende Kosten 1,82%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Auflegungsdatum 05.12.2016
Fondsvolumen 262,04 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,07%
Volatilität (3 Jahre) 9,03%
Volatilität (5 Jahre) 12,22%
Tracking Error (1 Jahr) 2,99
Tracking Error (3 Jahre) 6,06
Tracking Error (5 Jahre) 7,38
12-Monats-Hoch 146,21 EUR
12-Monats-Tief 134,58 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,45
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,49
Maximum Drawdown 26,40%
Maximum Drawdown 5 Jahre 26,40%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.12.2023)

Jet2 PLC LS-Conv. Bonds 2021(26)
 
5,14%
Protector Forsikring ASA Navne-Aksjer NK 1
 
3,39%
Fairfax Finl Holdings Ltd. Reg. Shares (Sub. Vtg)
 
3,19%
Crayon Group Holding ASA Navne-Aksjer NK 1
 
3,09%
On the Beach Group PLC Registered Shares LS 0,01
 
2,87%
Jumbo S.A. Namens-Aktien EO 0,88
 
2,85%
Just Eat Takeaway.com N.V. EO-Zero Conv.Bds 2021(2
 
2,78%
HelloFresh SE Wandelanleihe v.20(25)
 
2,53%
Mercari Inc. YN-Zero Conv. Bonds 2021(26)
 
2,39%
Focus Entertainment S.A. Actions au Porteur EO 1,2
 
2,31%

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Deutschland
 
16,77%
Großbritannien
 
14,67%
Niederlande
 
10,48%
Frankreich
 
8,74%
Griechenland
 
8,40%
Japan
 
7,17%
Norwegen
 
6,48%
Kanada
 
5,27%
Italien
 
3,31%
Österreich
 
2,31%
Singapur
 
2,11%
Ungarn
 
2,05%
Irland
 
1,99%
Schweden
 
1,96%
Dänemark
 
1,72%
Belgien
 
1,19%
Taiwan
 
1,08%
British Virgin Islands
 
1,07%
Cayman Islands
 
1,00%
Kasse
 
0,81%
Spanien
 
0,76%
USA
 
0,46%
Luxemburg
 
0,20%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Medien / Photographie
 
16,93%
gewerbliche Dienstleistungen
 
14,41%
Software
 
13,79%
Einzelhandel
 
10,82%
Halbleiter
 
10,33%
Versicherungen
 
8,07%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
5,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,90%
Konsumgüter
 
3,31%
Gesundheit / Healthcare
 
2,96%
Immobilien
 
1,97%
Finanzdienstleistungen
 
1,66%
Gebrauchsgüter
 
1,51%
Öl / Gas
 
1,30%
Telekommunikationsausrüster / -infrastruktur
 
0,87%
Kasse
 
0,81%
Grundstoffe
 
0,72%
Divers
 
0,04%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
66,67%
Renten
 
32,62%
Geldmarkt/Kasse
 
0,81%
Zertifikate
 
0,04%
Optionsscheine/Futures
 
-0,05%
gemischt
 
-0,09%

Währungen (Stand: 29.12.2023)

Euro
 
54,17%
Britisches Pfund Sterling
 
14,67%
Japanischer Yen
 
7,16%
Norwegische Krone
 
6,48%
Kanadische Dollar
 
5,27%
US-Dollar
 
5,03%
Ungarische Forint
 
2,05%
Schwedische Krone
 
1,96%
Schweizer Franken
 
1,39%
Hongkong-Dollar
 
1,01%
Kasse
 
0,81%

Laufzeiten (Stand: 29.12.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,81%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
8,66%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
13,06%
3 Jahre bis 4 Jahre
 
2,87%
4 Jahre bis 5 Jahre
 
3,80%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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