Velten Strategie Deutschland R

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

Universal-Investment GmbH
Aktienfonds All Cap Deutschland
ISIN: DE000A2ATCU8
WKN: A2ATCU
NAV von 16.10.2020
147,74 EUR
Climetrics
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
R
EUR
2.05%
Anteilklasse

R

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.05%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert in Aktien von Ausstellern mit Sitz in Deutschland. Es werden nur jene Aktien ausgewählt, die plausible Überrenditen erwarten lassen, weil sie zum Beispiel ein hohes Wachstum, eine hohe Rentabilität oder eine hohe Stabilität aufweisen, weil sie niedrig bewertet sind oder derzeit positiv auf ihr Marktumfeld reagieren. Diese Eigenschaften werden anhand innovativer Kennzahlen bestimmt und fortwährend überprüft. Es sollen keine Derivate eingesetzt werden. Für den Fonds wird als Vergleichsindex der CDAX TR (EUR) herangezogen.

Velten Asset Management GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 15,74% -4,32%
1 Jahr 29,09% 1,63%
3 Jahre 21,57% -6,85%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 29,09% 1,63%
3 Jahre 6,73% -2,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 2,05%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG.
Auflegungsdatum 24.01.2017
Fondsvolumen 4,48 Mio. EUR (Stand: 20.05.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 26,95%
Volatilität (3 Jahre) 20,61%
12-Monats-Hoch 148,05 EUR
12-Monats-Tief 81,33 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,99
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,32
Maximum Drawdown 39,01%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 20.05.2020)

Deutschland
 
90,43%
Niederlande
 
6,06%
Österreich
 
3,51%

Branchen (Stand: 20.05.2020)

Informationstechnologie
 
44,87%
Industrie / Investitionsgüter
 
17,26%
Konsumgüter zyklisch
 
16,23%
Gesundheit / Healthcare
 
11,16%
Telekommunikationsdienstleister
 
6,53%
Versorger
 
2,39%
Divers
 
1,56%

Assets (Stand: 20.05.2020)

Aktien
 
105,03%
gemischt
 
-1,90%
Geldmarkt/Kasse
 
-3,13%
Experten

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.