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AAC Multi Style Global S

ISIN: DE000A2JJ1D5
WKN: A2JJ1D
AXXION S.A.
Mischfonds dynamisch Welt
NAV von 21.01.2022
137.492,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,87Environment
6,68Social
4,94Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Fonds ohne Nachhaltigkeitsmerkmale

Anteilklasse

S
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,41%
I
EUR - Ausschüttend 1,67%
P
- EUR - Ausschüttend 2,12%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein angemessener Wertzuwachs. Zu diesem Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Fonds investiert Global in verschiedene Länder und Regionen, sowie hauptsächlich in nicht zyklische stabile Branchen. Dabei werden durch den Erwerb von Value Titeln, High Quality und Stability Unternehmen, Growth Aktien, Special Situations Aktien und Turnaorund Werten auch unterschiedliche Anlagestile gemischt. Mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.

NFS Capital AG

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -11,07% -5,03%
1 Jahr -0,12% 6,50%
3 Jahre 61,50% 29,40%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -0,12% 6,50%
3 Jahre 17,33% 8,97%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Laufende Kosten 1,41%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 16.07.2018
Fondsvolumen 35,87 Mio. EUR (Stand: 30.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,18%
Volatilität (3 Jahre) 13,66%
12-Monats-Hoch 160.741,30 EUR
12-Monats-Tief 127.777,49 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,86
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,76
Maximum Drawdown 21,30%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2021)

Thomson Reuters Corp. Registered Shares o.N.
 
1,47%
MSCI Inc. Registered Shares A DL -,01
 
1,32%
Marsh & McLennan Cos. Inc. Registered Shares DL 1
 
1,29%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
1,25%
Arista Networks Inc. Registered Shares DL -,0001
 
1,25%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2021)

USA
 
46,61%
Deutschland
 
20,08%
Welt
 
16,20%
Schweden
 
6,61%
Kanada
 
6,02%
Australien
 
4,48%

Branchen (Stand: 30.12.2021)

Divers
 
44,08%
Kasse
 
15,68%
Software / -dienstleistungen
 
11,51%
Technologie
 
9,80%
Halbleiter
 
6,67%
Medizintechnik / -ausrüstung
 
6,55%
Grundstoffe
 
5,71%

Assets (Stand: 30.12.2021)

Aktien
 
84,64%
Geldmarkt/Kasse
 
15,68%
gemischt
 
-0,32%

Währungen (Stand: 30.12.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH