ACATIS GANÉ VALUE EVENT FONDS F (USD)

ISIN: DE000A2P0U09
WKN: A2P0U0
ACATIS Investment Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Mischfonds ausgewogen Welt
NAV von 25.11.2021
12.141,64 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,10Environment
8,92Social
7,26Governance

Anteilklasse

F (USD)
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,38%
A
- EUR - Thesaurierend 1.78%
B
EUR - Thesaurierend 1.38%
C
- EUR - Ausschüttend 1.78%
D
EUR - Ausschüttend 1.01%
E
EUR - Thesaurierend 1.01%
X (TF)
EUR - Ausschüttend 1.44%
Y (CHF TF)
CHF - Ausschüttend 1.47%
Z (TF)
- EUR - Thesaurierend 1.50%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist langfristiger Wertzuwachs bei geringerer Volatilität als der Aktienmarkt. Der Fonds kann weltweit in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile und Derivate investieren. Bei der Auswahl der Fondspositionen soll die Philosophie des Value-Investing mit dem Ansatz der Event-Orientierung (Evendriven Value) kombiniert werden.

GANÉ Aktiengesellschaft

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 13,89% 24,62% 9,78%
1 Jahr 15,76% 22,64% 10,80%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 15,76% 22,64% 10,80%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,38%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank HAUCK & AUFHÄUSER PRIVATBANKIERS AG
Auflegungsdatum 15.06.2020
Fondsvolumen 6.428,91 Mio. EUR (Stand: 29.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,96%
12-Monats-Hoch 12.283,03 USD
12-Monats-Tief 10.433,14 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,05
Maximum Drawdown 8,46%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.10.2021)

Berkshire Hathaway Inc. Registered Shares A DL 5
 
5,65%
Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001
 
5,37%
Microsoft Corp. Registered Shares DL-,00000625
 
5,13%
LOccitane International SA Actions Nominatives o.N.
 
4,95%
Prosus N.V. Registered Shares EO -,05
 
4,44%
SAP SE Inhaber-Aktien o.N.
 
4,29%
Apple Inc. Registered Shares o.N.
 
4,25%
Münchener Rückvers.-Ges. AG vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,99%
Allianz SE vink.Namens-Aktien o.N.
 
3,52%
Ryman Healthcare Ltd. Registered Shares o.N.
 
3,51%

Länder / Regionen (Stand: 29.10.2021)

Welt
 
30,59%
USA
 
23,71%
Deutschland
 
20,22%
Luxemburg
 
4,95%
Niederlande
 
4,44%
Neuseeland
 
3,51%
Schweiz
 
3,38%
Dänemark
 
2,58%
Großbritannien
 
2,30%
Cayman Islands
 
1,69%
Südafrika
 
0,99%
Israel
 
0,94%
Belgien
 
0,70%

Branchen (Stand: 29.10.2021)

Divers
 
30,05%
Konsumgüter zyklisch
 
16,57%
Finanzen
 
15,43%
Informationstechnologie
 
14,61%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
9,03%
Gesundheit / Healthcare
 
6,09%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,37%
Grundstoffe
 
2,30%
Kasse
 
0,55%

Assets (Stand: 29.10.2021)

Aktien
 
69,40%
Kredite
 
22,25%
Renten
 
8,18%
Geldmarkt/Kasse
 
0,55%
gemischt
 
-0,38%

Währungen (Stand: 29.10.2021)

Euro
 
51,20%
US-Dollar
 
27,75%
Hongkong-Dollar
 
6,64%
Norwegische Krone
 
3,86%
Neuseeland-Dollar
 
3,51%
Schweizer Franken
 
3,43%
Dänische Krone
 
2,61%
Südafrikanischer Rand
 
0,99%
Divers
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.10.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,63%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
5,10%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
0,44%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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