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Evergreen PDI Yang

ISIN: DE000A2PMXV5
WKN: A2PMXV
Universal-Investment GmbH
NAV von 15.07.2024
116,51 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

-
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,00%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu wird vorwiegend in kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds investiert. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindex- und Rentenfutures. Der Fonds ist eher offensiv ausgerichtet und strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Evergreen GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 8,94% 7,37%
1 Jahr 13,15% 7,79%
3 Jahre -0,83% 10,88%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 13,15% 7,79%
3 Jahre -0,28% 3,50%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 48 Monate
Summe laufende Kosten 1,00%
   Portfoliotransaktionskosten 0,20%
   Sonstige laufende Kosten 0,80%

Stammdaten

Domizil Deutschland
Depotbank Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum 10.12.2019
Fondsvolumen 36,41 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,92%
Volatilität (3 Jahre) 11,29%
Tracking Error (1 Jahr) 14,03
Tracking Error (3 Jahre) 13,12
12-Monats-Hoch 116,76 EUR
12-Monats-Tief 94,24 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,19
Maximum Drawdown 23,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25
 
4,74%
Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024
 
4,64%
Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)
 
4,53%
Niederlande EO-Anl. 2014(24)
 
4,28%
Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)
 
4,27%
Europäische Union EO-Bills Tr. 7.6.2024
 
4,08%
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)
 
4,04%
DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)
 
3,99%
SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)
 
3,20%
Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)
 
2,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt
 
38,28%
Euroland
 
17,03%
Deutschland
 
12,98%
Frankreich
 
10,79%
Europa
 
8,90%
Norwegen
 
8,01%
Belgien
 
4,37%
Kasse
 
-0,36%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers
 
97,23%
Finanzen
 
2,86%
Finanzdienstleistungen
 
0,27%
Kasse
 
-0,36%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten
 
82,73%
Kredite
 
14,05%
Optionsscheine/Futures
 
3,68%
gemischt
 
-0,10%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,36%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH