Evergreen PDI Yang

ISIN: DE000A2PMXV5

WKN: A2PMXV

Universal-Investment GmbH

Strategiefonds Multi-Asset-Strategie systematisch dynamisch Welt

NAV von 25.04.2024

105,94 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Ziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Hierzu wird vorwiegend in kurzlaufende, fest oder variabel verzinste Wertpapiere mit Investment Grade Rating oder entsprechende Zielfonds investiert. Durch die Vereinnahmung von Credit-Spreads soll eine Überrendite im Vergleich zu Bundeswertpapieren erwirtschaftet werden. Zusätzlich erfolgt eine Allokation in weltweit diversifizierte Aktien- und Rentenmärkte über den Einsatz von börsengehandelten Delta-One-Derivaten wie Aktienindex- und Rentenfutures. Der Fonds ist eher offensiv ausgerichtet und strebt an, überdurchschnittliche Renditen zu erzielen.

Anlageberater: Evergreen GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-0,94%	6,49%
1 Jahr	7,93%	8,73%
3 Jahre	-6,22%	12,32%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	7,93%	8,73%
3 Jahre	-2,12%	3,95%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	48 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,20%
Sonstige laufende Kosten	0,80%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Kreissparkasse Köln
Auflegungsdatum	10.12.2019
Fondsvolumen	36,41 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,94%
Volatilität (3 Jahre)	11,01%
Tracking Error (1 Jahr)	12,71
Tracking Error (3 Jahre)	12,51
12-Monats-Hoch	110,89 EUR
12-Monats-Tief	94,24 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,73
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,08
Maximum Drawdown	23,21%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

Caisse Francaise d.Financ.Loc. EO-M.-T.Obl.Foncières 2020(25

4,74%

Europäische Union EO-Bills Tr. 10.5.2024

4,64%

Europ.Fin.Stab.Facility (EFSF) EO-Medium-Term Notes 2018(25)

4,53%

Niederlande EO-Anl. 2014(24)

4,28%

Europäischer Stabilitäts.(ESM) EO-Medium-Term Notes 2015(25)

4,27%

Europäische Union EO-Bills Tr. 7.6.2024

4,08%

Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2020(25)

4,04%

DNB Boligkreditt A.S. EO-Mortg. Covered MTN 2018(25)

3,99%

SpareBank 1 Boligkreditt AS EO-M.-T.Mrtg.Cov.Gr.Bs 18(25)

3,20%

Nord/LB Lux.S.A. Cov.Bond Bk. EO-M.-T.Lett.d.Ga.Publ. 20(25)

2,65%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Welt

38,28%

Euroland

17,03%

Deutschland

12,98%

Frankreich

10,79%

Europa

8,90%

Norwegen

8,01%

Belgien

4,37%

Kasse

-0,36%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

97,23%

Finanzen

2,86%

Finanzdienstleistungen

0,27%

Kasse

-0,36%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Renten

82,73%

Kredite

14,05%

Optionsscheine/Futures

3,68%

gemischt

-0,10%

Geldmarkt/Kasse

-0,36%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (05.04.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (25.08.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH