MFC Opportunities One T

ISIN: DE000A2PS2U8

WKN: A2PS2U

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Euroland

NAV von 24.04.2024

99,01 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 4,00%

- EUR - Ausschüttend 4,00%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Europa zusammen. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, hohe Renditen aus dem Handel europäischer Wertpapiere (Schwerpunkt Aktien) zu erzielen. Dafür soll sich der Fonds einer drei Säulen-Strategie bedienen: Value Investments, Sondersituationen und Trading-Fast-Markets.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG, Anlageberater: MFC Mikulik Finance Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	-6,66%	3,59%
1 Jahr	-3,00%	5,74%
3 Jahre	-14,87%	-1,82%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	-3,00%	5,74%
3 Jahre	-5,22%	-0,61%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	4,00%
Portfoliotransaktionskosten	1,80%
Sonstige laufende Kosten	2,20%
Performance Fee	10,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	24.01.2020
Fondsvolumen	16,97 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	19,72%
Volatilität (3 Jahre)	20,14%
Tracking Error (1 Jahr)	12,66
Tracking Error (3 Jahre)	12,63
12-Monats-Hoch	106,07 EUR
12-Monats-Tief	87,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,28
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,29
Maximum Drawdown	36,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

HORNBACH Baumarkt AG Inhaber-Aktien o.N.

9,88%

Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.

9,56%

Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) RegS

4,45%

TLG Immobilien AG

4,42%

LS INVEST AG Inhaber-Aktien o.N.

3,66%

PNE AG Namens-Aktien o.N.

3,56%

DATA MODUL AG Prod.u.V.v.e.S. Inhaber-Aktien o.N.

3,48%

MFC Global Dividend Fund Inhaber-Anteile A o.N.

3,21%

GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile I o.N.

3,13%

Rocket Internet SE Inhaber-Aktien o.N.

2,90%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Deutschland

69,72%

Euroland

30,28%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Divers

35,85%

Konsumgüter zyklisch

16,96%

Industrie / Investitionsgüter

16,30%

Informationstechnologie

9,98%

Immobilien

7,22%

Versorger

5,35%

Telekommunikationsdienstleister

3,82%

Finanzen

2,73%

Gesundheit / Healthcare

1,79%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien

69,72%

Renten

14,16%

Geldmarkt/Kasse

10,90%

Investmentfonds

3,21%

Aktienfonds

3,13%

Optionsscheine/Futures

0,84%

gemischt

-1,96%

Währungen (Stand: 29.02.2024)

Euro

97,41%

Schweizer Franken

1,48%

US-Dollar

0,68%

Britisches Pfund Sterling

0,42%

Schwedische Krone

0,01%

Laufzeiten (Stand: 29.02.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr

5,90%

1 Jahr bis 3 Jahre

4,45%

3 Jahre bis 5 Jahre

1,47%

30 Jahre und länger

2,35%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.03.2024)

Rechenschaftsbericht (30.09.2023)

Verkaufsprospekt (30.11.2023)

Experten

Automatisierung, KI, Cloud-ComputingDas Umfeld für Technologie-Investments bleibt erfolgsträchtig

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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