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ISIN: DE000A2PS2U8

WKN: A2PS2U

Universal-Investment GmbH

Mischfonds dynamisch Euroland

NAV von 18.03.2025

115,08 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,80%

- EUR - Ausschüttend 3,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds setzt sich zu mindestens 51% aus Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Europa zusammen. Die Strategie des Fonds zielt darauf ab, hohe Renditen aus dem Handel europäischer Wertpapiere (Schwerpunkt Aktien) zu erzielen. Dafür soll sich der Fonds einer drei Säulen-Strategie bedienen: Value Investments, Sondersituationen und Trading-Fast-Markets.

Fondsmanagement: Team der Baader Bank AG, Anlageberater: MFC Mikulik Finance Consulting GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	17,42%	6,23%
1 Jahr	17,68%	7,82%
3 Jahre	-0,01%	8,12%
5 Jahre	71,28%	49,68%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	17,68%	7,82%
3 Jahre	0,00%	2,64%
5 Jahre	11,36%	8,40%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	6,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	84 Monate
Summe laufende Kosten	3,80%
Portfoliotransaktionskosten	1,30%
Sonstige laufende Kosten	2,50%
Performance Fee	10,00% der jährlichen Anteilwertentwicklung (High Watermark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	State Street Bank International GmbH, München
Auflegungsdatum	24.01.2020
Fondsvolumen	13,60 Mio. EUR (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	11,21%
Volatilität (3 Jahre)	20,50%
Volatilität (5 Jahre)	19,62%
Tracking Error (1 Jahr)	7,91
Tracking Error (3 Jahre)	12,49
Tracking Error (5 Jahre)	10,98
12-Monats-Hoch (EUR)	115,08 EUR
12-Monats-Tief (EUR)	93,79 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,64
Sharpe Ratio (3 Jahre)	-0,27
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,08
Maximum Drawdown (EUR)	36,01%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR)	36,01%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

Immofinanz AG Inhaber-Aktien o.N.

6,01%

OHB SE Inhaber-Aktien o.N.

4,71%

alstria office REIT-AG Inhaber-Aktien o.N.

4,61%

Deutsche Wohnen SE Inhaber-Aktien o.N.

4,48%

Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2029) RegS

4,47%

SNP Schnei.Neureith.&Partn.SE Inhaber-Aktien o.N.

4,46%

LS INVEST AG Inhaber-Aktien o.N.

4,22%

AGROB Immobilien AG Inhaber-Vorzugsakt.o.St.o.N.

4,12%

GREIFF special situations Fd Inh.-Anteile I o.N.

4,06%

Centrotec SE Inhaber-Aktien o.N.

3,80%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Deutschland

78,66%

Euroland

14,57%

Österreich

6,01%

Schweiz

0,76%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Industrie / Investitionsgüter

22,59%

Immobilien

21,04%

Divers

14,58%

Informationstechnologie

14,12%

Konsumgüter zyklisch

10,77%

Gesundheit / Healthcare

8,40%

Telekommunikationsdienstleister

6,18%

Versorger

1,56%

Finanzen

0,76%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien

85,43%

Renten

5,23%

Geldmarkt/Kasse

4,55%

Aktienfonds

4,06%

Optionsscheine/Futures

2,35%

gemischt

-1,62%

Währungen (Stand: 28.02.2025)

Euro

98,54%

Schweizer Franken

0,87%

US-Dollar

0,58%

Schwedische Krone

0,01%

Laufzeiten (Stand: 28.02.2025)

3 Jahre bis 5 Jahre

4,47%

30 Jahre und länger

0,76%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.03.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (01.02.2025)

Rechenschaftsbericht (30.09.2024)

Verkaufsprospekt (22.07.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH