QUINT Global Opportunities S

ISIN: DE000A3CT6K3

WKN: A3CT6K

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 24.04.2024

107,17 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

Insti

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Ausschüttend

Sum. lfd. Kosten 1,00%

- EUR - Ausschüttend 1,60%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Der Fonds investiert in verschiedene Anlageklassen, wobei zu mehr als 50% in Kapitalbeteiligungen investiert wird. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen Aktien und Renten im Fokus.

Fondsmanagement: Team der SIGNAL IDUNA Asset Management GmbH, Anlageberater: KJL Capital GmbH

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	2,21%	4,55%
1 Jahr	4,35%	11,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	4,35%	11,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	0,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	1,00%
Portfoliotransaktionskosten	0,30%
Sonstige laufende Kosten	0,70%
Performance Fee	15,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 3,5% (High Watermark), max. Höchstsatz 10%

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Depotbank	Donner & Reuschel AG
Auflegungsdatum	01.11.2021
Fondsvolumen	9,80 Mio. EUR (Stand: 16.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	4,81%
Tracking Error (1 Jahr)	6,16
12-Monats-Hoch	107,56 EUR
12-Monats-Tief	102,45 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,30
Maximum Drawdown	5,93%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 16.05.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 16.05.2023)

Aktien

81,40%

Renten

9,80%

Zertifikate

6,10%

Geldmarkt/Kasse

2,70%

Investmentfonds

1,10%

Optionsscheine/Futures

-1,10%

Währungen (Stand: 16.05.2023)

Divers

97,30%

Kasse

2,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers

97,30%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.04.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.10.2023)

Verkaufsprospekt (01.04.2024)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH