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ISIN: DE000A3DCA38

WKN: A3DCA3

HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH

Mischfonds dynamisch Welt

NAV von 25.04.2024

91,83 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 3,80%

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt auf lange Sicht als Anlageziel einen möglichst stetigen und stabilen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, wird der Fonds in verschiedene Anlageklassen investiert. Bei der Auswahl der Titel folgt die Gesellschaft keinem geographischen Schwerpunkt und bevorzugt keine spezifische Branche, sondern folgt individuellen Kriterien unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktsituation. Die Auswahl der jeweils im Hinblick auf das Wertsteigerungspotential am aussichtsreichsten bewerteten Titel erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Bewertungsanalysen.

Fondsmanagement: Team der Greiff Capital Management AG

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	3,73%	4,55%
1 Jahr	5,16%	11,08%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	5,16%	11,08%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	0,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	3,80%
Portfoliotransaktionskosten	0,10%
Sonstige laufende Kosten	3,70%
Performance Fee	10,00% der positiven Wertentwicklung über der Hurdle Rate von 7 %, max. Höchstsatz: 10 p.a. % (High-Water-Mark)

Stammdaten

Domizil	Deutschland
Auflegungsdatum	01.08.2022
Fondsvolumen	4,13 Mio. EUR (Stand: 31.05.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	12,76%
Tracking Error (1 Jahr)	6,34
12-Monats-Hoch	95,75 EUR
12-Monats-Tief	79,17 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	0,37
Maximum Drawdown	21,82%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.05.2023)

EPTAGON-DRI.US M.C. IADL

12,73%

MATTHEWS A.FDS-CH.S.C.IDL

10,03%

HEPTAGON-DR.US S.C.EQ.CDL

9,70%

FOND.NORD.MC IEOA

8,01%

GRN.US SMID S. ADLA

7,77%

Länder / Regionen (Stand: 31.05.2023)

Welt

100,00%

Assets (Stand: 31.05.2023)

gemischt

96,90%

Geldmarkt/Kasse

3,10%

Währungen (Stand: 31.05.2023)

US-Dollar

59,70%

Euro

32,70%

Britisches Pfund Sterling

7,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers

100,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (31.01.2024)

Basisinformationsblatt (KID) (24.01.2024)

Rechenschaftsbericht (31.07.2023)

Verkaufsprospekt (01.02.2024)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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