Lazard Convertible Global IC H-CHF

ISIN: FR0013185543
WKN: A2DL98
Lazard Freres Gestion SAS
Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 24.11.2021
17.735,03 CHF
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,20Environment
9,92Social
6,89Governance

Anteilklasse

IC H-CHF
Insti -
Währung CHF
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,32%
I
- EUR - Thesaurierend 1.22%
IC H-EUR
- EUR Thesaurierend 1.27%
ID H-EUR
EUR Ausschüttend 1.27%
PC H-USD
- USD - Thesaurierend 1.32%
PC USD
- USD - Thesaurierend 1.22%
PD EUR
- EUR - Ausschüttend 1.22%
R
- EUR - Thesaurierend 1.87%
R H-EUR
- EUR Thesaurierend 1.92%
RC H-HKD
- HKD - Thesaurierend 1.92%
RC H-SGD
- SGD - Thesaurierend 1.92%
RC H-USD
- USD - Thesaurierend 1.92%
RC USD
- USD - Thesaurierend 1.87%
RD EUR
- EUR - Ausschüttend 1.87%
RD H-USD
- USD - Ausschüttend 1.92%
RD USD
- USD - Ausschüttend 1.87%
T H-EUR
EUR - Thesaurierend 1.27%
TC EUR
EUR - Thesaurierend 1.22%
TC GBP
GBP - Thesaurierend 1.22%
TD GBP
GBP - Ausschüttend 1.55%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Anlageziel ist eine Netto-Performance, die über der des Index Thomson Reuters Global Focus Convertible Bond Index (EUR) liegt. Der Fonds investiert in europäische und ausländische Wandelanleihen (auch aus Schwellenländern), die von Unternehmen und Finanzinstitutionen ausgegeben werden, und vergleichbare Wertpapiere (Convertibles preferred). Diese Papiere sind in Euro und/oder lokalen Währungen ausgewiesen.

Lazard Asset Management LLC

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,91% 3,97% 3,85%
1 Jahr 5,63% 9,14% 6,56%
3 Jahre 45,94% 57,52% 26,79%
5 Jahre 66,83% 70,76% 26,52%

Annualisiert

Fonds CHF Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,63% 9,14% 6,56%
3 Jahre 13,43% 16,35% 8,23%
5 Jahre 10,78% 11,30% 4,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 4,00%
Laufende Kosten 1,32%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank CACEIS BANK
Auflegungsdatum 30.09.2016
Fondsvolumen 5.837,81 Mio. EUR (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,86%
Volatilität (3 Jahre) 11,89%
Volatilität (5 Jahre) 9,72%
12-Monats-Hoch 18.827,74 CHF
12-Monats-Tief 16.790,46 CHF
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,59
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,46
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,22
Maximum Drawdown 18,80%
Maximum Drawdown 5 Jahre 18,80%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

Dexcom
 
2,40%
ON Semiconductor
 
2,40%
EDF
 
2,10%
ETSY INC
 
2,00%
Tesla Inc
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

Welt
 
100,00%

Assets (Stand: 31.10.2021)

gemischt
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

© 2021 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH