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NAV von 06.12.2024
934,53 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

I (C)
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,85%
I2 (C)
EUR - Thesaurierend 0,60%
P (C)
- EUR - Thesaurierend 1,43%
R (D)
- EUR - Ausschüttend 0,98%
R2 (D)
- EUR - Ausschüttend 0,77%

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Anlagegrundsatz

Informationen zum Anlageziel und der Anlagepolitik des Fonds entnehmen Sie bitte dem Verkaufsprospekt bzw. dem Basisinformationsblatt (BIB).

Herr Alban De Faÿ

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,79% 5,94%
1 Jahr 5,68% 7,40%
3 Jahre -12,87% -0,73%
5 Jahre -9,16% 2,57%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 5,68% 7,40%
3 Jahre -4,49% -0,25%
5 Jahre -1,90% 0,51%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,85%
   Portfoliotransaktionskosten 0,31%
   Sonstige laufende Kosten 0,54%

Stammdaten

Domizil Frankreich
Depotbank Caceis Bank
Auflegungsdatum 31.01.2019
Fondsvolumen 1.235,77 Mio. EUR (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,29%
Volatilität (3 Jahre) 8,21%
Volatilität (5 Jahre) 7,11%
Tracking Error (1 Jahr) 2,13
Tracking Error (3 Jahre) 3,89
Tracking Error (5 Jahre) 3,44
12-Monats-Hoch (EUR) 934,53 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 880,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,67
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,81
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,44
Maximum Drawdown (EUR) 24,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 24,15%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
42,61%
Finanzen
 
27,29%
Industrie / Investitionsgüter
 
26,02%
Kasse
 
4,08%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Renten
 
81,42%
Staatsanleihen
 
11,62%
Geldmarkt/Kasse
 
4,08%
Pfandbriefe
 
2,88%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Euro
 
90,37%
US-Dollar
 
6,66%
Britisches Pfund Sterling
 
1,90%
Australischer Dollar
 
0,51%
Schwedische Krone
 
0,29%
Kanadische Dollar
 
0,26%
Divers
 
0,01%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2024)

1 Jahr bis 2 Jahre
 
17,02%
2 Jahre bis 5 Jahre
 
31,22%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
18,67%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
15,34%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,79%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
4,24%
20 Jahre bis 30 Jahre
 
1,11%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
39,03%
AAA
 
22,13%
A
 
15,84%
AA
 
11,39%
BB
 
5,38%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
6,23%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH