Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

ISIN: IE0004868828
WKN: 926373
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
Aktienfonds All Cap ASEAN
NAV von 22.10.2021
248,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★★
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
4,50Environment
6,54Social
5,67Governance

Anteilklasse

A EUR Inc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 1,70%
A GBP Inc
- GBP - Ausschüttend 1.70%
A USD Acc
- USD - Thesaurierend 1.70%
A USD Inc
- USD - Ausschüttend 1.70%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1.00%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen.

Herr Soo-Hai Lim, Frau Calista Lee, Frau Rainy Zhang

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 24,25% 18,38%
1 Jahr 34,79% 33,35%
3 Jahre 53,59% 20,23%
5 Jahre 52,31% 22,10%
10 Jahre 144,65% 87,29%
15 Jahre 227,85% 171,64%
20 Jahre 375,42% 404,39%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 34,79% 33,35%
3 Jahre 15,38% 6,33%
5 Jahre 8,78% 4,07%
10 Jahre 9,36% 6,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 11.10.1978
Fondsvolumen 547,10 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,62%
Volatilität (3 Jahre) 20,54%
Volatilität (5 Jahre) 16,95%
Volatilität (10 Jahre) 16,08%
12-Monats-Hoch 249,83 EUR
12-Monats-Tief 183,96 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,39
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,59
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,52
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 64,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Sea Ltd
 
8,98%
DBS Group Holdings
 
5,77%
PT Bank Central Asia
 
5,54%
United Overseas Bank
 
4,25%
PT Bank Rakyat Indonesia
 
2,98%
Bangkok Dusit Medical Services Public
 
2,97%
Press Metal Aluminium Holdings Berhad
 
2,92%
International Container Terminal Services
 
2,84%
Grab Holdings*
 
2,77%
PT Astra International
 
2,68%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Singapur
 
33,20%
Thailand
 
23,10%
Indonesien
 
21,70%
Malaysia
 
10,40%
Philippinen
 
8,00%
China
 
2,80%
Vietnam
 
2,50%
ASEAN
 
0,10%
Kasse
 
-1,80%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Finanzen
 
27,90%
Telekommunikationsdienstleister
 
13,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
13,10%
Informationstechnologie
 
10,50%
Grundstoffe
 
10,30%
Konsumgüter zyklisch
 
9,50%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,90%
Gesundheit / Healthcare
 
4,00%
Versorger
 
2,60%
Immobilien
 
1,00%
Energie
 
0,50%
Divers
 
0,10%
Kasse
 
-1,80%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
101,80%
Geldmarkt/Kasse
 
-1,80%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH