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Barings ASEAN Frontiers Fund A EUR Inc

ISIN: IE0004868828
WKN: 926373
Baring International Fund Managers (Ireland) Limited
NAV von 23.02.2024
213,83 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR Inc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 2,33%
A GBP Inc
- GBP - Ausschüttend 2,33%
A USD Acc
- USD - Thesaurierend 2,33%
A USD Inc
- USD - Ausschüttend 2,33%
I EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1,63%
I USD Acc
USD - Thesaurierend 1,63%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens in Aktien von Unternehmen, die Mitglieder des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) sind, oder von Unternehmen, die den überwiegenden Teil ihrer Erträge aus diesen Ländern beziehen.

Herr Soo-Hai Lim, Herr Kuldeep Khanapurkar

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,52% 2,76%
1 Jahr -4,61% -0,67%
3 Jahre -1,05% 8,82%
5 Jahre 20,88% 3,88%
10 Jahre 78,18% 48,72%
15 Jahre 383,59% 319,13%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -4,61% -0,67%
3 Jahre -0,35% 2,86%
5 Jahre 3,86% 0,76%
10 Jahre 5,95% 4,05%
15 Jahre 11,08% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 6,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,33%
   Portfoliotransaktionskosten 0,63%
   Sonstige laufende Kosten 1,70%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 01.08.2008
Fondsvolumen 371,70 Mio. USD (Stand: 31.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 9,74%
Volatilität (3 Jahre) 11,75%
Volatilität (5 Jahre) 17,47%
Volatilität (10 Jahre) 15,34%
Tracking Error (1 Jahr) 2,84
Tracking Error (3 Jahre) 5,82
Tracking Error (5 Jahre) 6,91
Tracking Error (10 Jahre) 5,45
12-Monats-Hoch 226,21 EUR
12-Monats-Tief 197,68 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,31
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,13
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,18
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,38
Maximum Drawdown 39,48%
Maximum Drawdown 5 Jahre 39,16%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2023)

DBS
 
9,23%
PT Bank Central Asia
 
8,23%
Oversea Chinese Banking
 
7,43%
PT Bank Rakyat Indonesia
 
6,78%
Bangkok Dusit Medical Services
 
3,80%
CP All
 
3,45%
Sea Ltd.
 
3,36%
CAPITALAND ASCENDAS REIT
 
2,80%
International Container Terminal Services
 
2,19%
PT Bank Negara Indonesia
 
1,98%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2023)

Singapur
 
32,40%
Indonesien
 
25,60%
Thailand
 
20,80%
Philippinen
 
11,50%
Malaysia
 
6,60%
Vietnam
 
2,70%
Kasse
 
0,40%

Branchen (Stand: 31.12.2023)

Finanzen
 
39,00%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
11,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,70%
Konsumgüter zyklisch
 
8,00%
Immobilien
 
8,00%
Informationstechnologie
 
7,30%
Gesundheit / Healthcare
 
5,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
4,10%
Energie
 
2,60%
Versorger
 
1,60%
Grundstoffe
 
1,10%
Kasse
 
0,40%

Assets (Stand: 31.12.2023)

Aktien
 
99,60%
Geldmarkt/Kasse
 
0,40%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH