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AXA Rosenberg Pacific Ex-Japan Small Cap Alpha Fund A

ISIN: IE0008367009
WKN: 691334
AXA Rosenberg Management Ireland Limited
Aktienfonds Small Cap Asien (ex Japan)
NAV von 19.01.2022
111,95 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
2,69Environment
3,29Social
2,75Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A
Insti
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,15%
B
- USD - Thesaurierend 1,85%
B Euro
- EUR - Thesaurierend 1,84%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert im Pazifikraum (mit Ausnahme von Japan) in ein diversifiziertes Portfolio unterbewerteter Aktien (Small Caps), um langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen.

Herr Kevin Chen

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 0,11% -0,06% -2,10%
1 Jahr 16,03% 24,08% 9,68%
3 Jahre 51,37% 52,13% 51,08%
5 Jahre 56,42% 47,09% 49,44%
10 Jahre 135,54% 168,05% 156,65%
15 Jahre 156,18% 192,60% 183,62%
20 Jahre 940,43% 708,77% 522,00%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 16,03% 24,08% 9,68%
3 Jahre 14,82% 15,01% 14,75%
5 Jahre 9,36% 8,02% 8,37%
10 Jahre 8,94% 10,36% 9,88%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,15%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 30.09.1999
Fondsvolumen 132,72 Mio. USD (Stand: 31.12.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,43%
Volatilität (3 Jahre) 21,38%
Volatilität (5 Jahre) 18,79%
Volatilität (10 Jahre) 17,80%
12-Monats-Hoch 113,54 USD
12-Monats-Tief 94,01 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,69
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,84
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,53
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,71
Maximum Drawdown 71,15%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,10%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2021)

Reliance Worldwide Corp Ltd
 
1,37%
ALS LTD
 
1,33%
Metcash Ltd
 
1,33%
Healius Ltd
 
1,28%
Charter Hall Group
 
1,27%
Shopping Centres Australasi...
 
1,25%
ARB Corp Ltd
 
1,24%
LG Innotek Co Ltd
 
1,23%
Sims Ltd
 
1,20%
REC LTD
 
1,13%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2021)

Australien
 
20,84%
Taiwan
 
19,13%
Indien
 
15,13%
Südkorea
 
14,94%
Hongkong
 
7,81%
China
 
5,47%
Singapur
 
4,58%
Thailand
 
2,56%
Neuseeland
 
2,56%
Malaysia
 
2,29%
USA
 
1,37%
Indonesien
 
1,35%
Kasse
 
1,19%
Asien
 
0,78%

Branchen (Stand: 31.12.2021)

Informationstechnologie
 
21,20%
Grundstoffe
 
18,34%
Konsumgüter zyklisch
 
13,45%
Finanzen
 
12,33%
Industrie / Investitionsgüter
 
11,86%
Immobilien
 
8,03%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,73%
Gesundheit / Healthcare
 
3,83%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,18%
Energie
 
1,95%
Kasse
 
1,19%
gewerbliche Dienstleistungen
 
0,89%
Divers
 
0,02%

Assets (Stand: 31.12.2021)

Aktien
 
98,81%
Geldmarkt/Kasse
 
1,19%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH