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iShares S&P 500 UCITS ETF (Dist)

ISIN: IE0031442068
WKN: 622391
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 24.04.2024
50,51 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet den S&P 500-Index nach. Hierzu investiert das Fondsmanagement in die entsprechenden Aktien führender US-amerikanischer Gesellschaften. Die Zusammensetzung des Fonds wird quartalsweise überprüft und eventuellen Änderungen im Index angepasst.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 6,70% 10,33% 9,74%
1 Jahr 24,15% 27,82% 26,35%
3 Jahre 26,07% 42,35% 30,91%
5 Jahre 85,68% 94,77% 78,89%
10 Jahre 211,91% 303,38% 262,67%
15 Jahre 626,62% 799,74% 681,03%
20 Jahre 489,86% 556,04% 472,87%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,15% 27,82% 26,35%
3 Jahre 8,03% 12,49% 9,39%
5 Jahre 13,18% 14,26% 12,34%
10 Jahre 12,05% 14,97% 13,75%
15 Jahre 14,14% 15,77% -
20 Jahre 9,28% 9,86% -

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 2,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,03%
   Sonstige laufende Kosten 0,07%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 15.03.2002
Fondsvolumen 14.358,33 Mio. USD (Stand: 30.11.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,61%
Volatilität (3 Jahre) 17,59%
Volatilität (5 Jahre) 18,35%
Volatilität (10 Jahre) 15,15%
Tracking Error (1 Jahr) 1,38
Tracking Error (3 Jahre) 1,70
Tracking Error (5 Jahre) 1,65
Tracking Error (10 Jahre) 1,54
12-Monats-Hoch 52,30 USD
12-Monats-Tief 40,40 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,91
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,94
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,05
Maximum Drawdown 55,71%
Maximum Drawdown 5 Jahre 33,78%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.11.2023)

Microsoft Corp
 
7,34%
APPLE INC
 
7,27%
AMAZON COM INC
 
3,46%
NVIDIA CORP
 
3,01%
Alphabet Inc Class A
 
2,05%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
1,89%
Alphabet Inc Class C
 
1,76%
Tesla Inc
 
1,73%
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
 
1,71%
UnitedHealth Group Inc
 
1,33%

Länder / Regionen (Stand: 30.11.2023)

USA
 
99,84%
Kasse
 
0,16%

Branchen (Stand: 30.11.2023)

Informationstechnologie
 
29,02%
Finanzen
 
12,93%
Gesundheit / Healthcare
 
12,67%
Konsumgüter zyklisch
 
10,71%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
8,27%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,29%
Energie
 
4,10%
Divers
 
2,43%
Immobilien
 
2,43%
Versorger
 
2,39%
Kasse
 
0,16%

Assets (Stand: 30.11.2023)

Aktien
 
99,84%
Geldmarkt/Kasse
 
0,16%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH