PIMCO Global Investment Grade Credit I EUR H CE acc

Anhand des Factsheets steigen Sie tiefer in einen ausgewählten Fonds ein. Stammdaten, Zahlen zur Performance, zu Risiken und der Portfoliostruktur verschaffen Ihnen einen Einblick in jeden Fonds.

PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
ISIN: IE0032876397
WKN: A0DN9D
NAV von 27.11.2020
20,64 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Anteilklasse
Insti
Währung
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten
I EUR (Hdg) Currency Exposure acc
EUR
0.49%
Adm EUR Hed Currency Exposure acc
EUR
0.99%
Adm EUR Hed inc Currency Exposure
EUR
0.99%
Administrative GBP Hedged inc
GBP
0.99%
Administrative USD acc
USD
0.99%
Administrative USD inc
USD
0.99%
E CHF (Hdg) acc
CHF
1.39%
E EUR (Hdg) Currency Exposure acc
EUR
1.39%
E EUR (Hdg) Currency Exposure inc
EUR
1.39%
E GBP (Hedged) inc
GBP
1.39%
E SGD (Hedged) inc
SGD
1.39%
E USD acc
USD
1.39%
E USD inc
USD
1.39%
H Institutional acc
USD
0.66%
I CHF (Hdg) acc
CHF
0.49%
I CHF (Hdg) inc
CHF
0.49%
I GBP (Hdg) acc
GBP
0.49%
I GBP (Hedged) inc
GBP
0.49%
I ILS (Hdg) acc
ILS
0.49%
I NOK (Hdg) acc
NOK
0.49%
I SEK (Hdg) acc
SEK
0.49%
I USD inc
USD
0.49%
Inst EUR Hdg Currency Exposure inc
EUR
0.49%
Institutional EUR Currency Exposure acc
EUR
0.49%
Institutional USD acc
USD
0.49%
Inv EUR Hed Currency Exposure acc
EUR
0.84%
Inv EUR Hed Currency Exposure inc
EUR
0.84%
Investor CHF Hedged acc
CHF
0.84%
Investor CHF Hedged inc
CHF
0.84%
Investor GBP Hedged inc
GBP
0.84%
Investor USD acc
USD
0.84%
Investor USD inc
USD
0.84%
R EUR (Hdg) inc
EUR
0.76%
R GBP (Hdg) inc
GBP
0.76%
R USD acc
USD
0.76%
R USD inc
USD
0.76%
Anteilklasse

I EUR (Hdg) Currency Exposure acc

Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 0.49%

Wertentwicklung nach BVI-Methode in EUR

Anlagegrundsatz

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus erstklassigen Anleihen (Investment Grade) von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer Geschäftstätigkeit in mindestens drei Ländern haben, von denen eines die USA sein kann. Der Fonds kann max. 10% des Vermögens in Rentenwerte investieren, die eine niedrigere Einstufung als Baa durch Moody s oder niedriger als BBB durch S&P haben, deren Einstufung aber mindestens bei B durch Moody s oder S&P liegt.

Herr Mark Kiesel

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,20% 2,52%
1 Jahr 3,36% 2,00%
3 Jahre 8,52% 12,18%
5 Jahre 19,24% 12,93%
10 Jahre 51,99% 56,32%
15 Jahre 103,75% 82,60%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,36% 2,00%
3 Jahre 2,76% 3,90%
5 Jahre 3,58% 2,46%
10 Jahre 4,28% 4,57%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,49%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 15.09.2003
Fondsvolumen 26.451,73 Mio. USD (Stand: 30.10.2020)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,29%
Volatilität (3 Jahre) 6,77%
Volatilität (5 Jahre) 5,60%
Volatilität (10 Jahre) 4,97%
12-Monats-Hoch 20,71 EUR
12-Monats-Tief 17,69 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,14
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,37
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,62
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,78
Maximum Drawdown 14,58%
Maximum Drawdown 5 Jahre 14,58%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2020)

USA
 
56,66%
Deutschland
 
10,76%
Großbritannien
 
5,97%
China
 
3,86%
Kanada
 
3,13%
Italien
 
2,32%
Frankreich
 
1,63%
Australien
 
1,37%
Schweiz
 
1,37%
Japan
 
1,33%
Russland
 
1,03%
Irland
 
0,95%
Luxemburg
 
0,85%
Peru
 
0,80%
Brasilien
 
0,79%
Belgien
 
0,76%
Niederlande
 
0,72%
Mexiko
 
0,66%
Spanien
 
0,51%
Katar
 
0,37%
Indien
 
0,34%
Österreich
 
0,33%
Schweden
 
0,32%
Tschechien
 
0,29%
Indonesien
 
0,29%
Hongkong
 
0,26%
Vereinigte Arabische Emirate
 
0,26%
Bermuda
 
0,26%
Ungarn
 
0,23%
Rumänien
 
0,19%
Singapur
 
0,19%
Israel
 
0,18%
Norwegen
 
0,15%
Dänemark
 
0,15%
Taiwan
 
0,13%
Finnland
 
0,13%
Chile
 
0,12%
Polen
 
0,11%
Welt
 
0,06%
Südkorea
 
0,06%
Kuwait
 
0,04%
Saudi-Arabien
 
0,03%
Kolumbien
 
0,03%
Tansania
 
0,03%
Panama
 
0,02%
Portugal
 
0,02%
Slowenien
 
0,02%
Südafrika
 
0,01%
Uruguay
 
0,01%
Cayman Islands
 
0,01%
Ukraine
 
0,01%
Türkei
 
0,01%
Guernsey
 
0,01%
Slowakei
 
0,01%
Neuseeland
 
0,00%
Argentinien
 
0,00%
Sri Lanka
 
0,00%
Emerging Markets
 
0,00%
Euroland
 
-0,13%

Assets (Stand: 31.10.2020)

Renten
 
67,00%
Staatsanleihen
 
26,00%
Emerging Markets Anleihen
 
15,00%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
9,00%
gemischt
 
-17,00%

Währungen (Stand: 31.10.2020)

US-Dollar
 
96,87%
Euro
 
0,94%
Japanischer Yen
 
0,89%
Mexikanischer Peso
 
0,21%
Russischer Rubel
 
0,20%
Britisches Pfund Sterling
 
0,20%
Polnischer Zloty
 
0,18%
Kolumbianischer Peso
 
0,13%
Indonesische Rupiah
 
0,09%
Neuseeland-Dollar
 
0,05%
Peruanischer Sol
 
0,04%
Schweizer Franken
 
0,04%
Argentinischer Peso
 
0,04%
Australischer Dollar
 
0,04%
Brasilianischer Real
 
0,04%
Kanadische Dollar
 
0,04%
Chilenischer Peso
 
0,01%
Ungarische Forint
 
0,01%
Neue Türkische Lira
 
0,01%
Hongkong-Dollar
 
-0,01%
Chinesischer Renminbi Yuan
 
-0,02%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2020)

1 Jahr bis 3 Jahre
 
3,00%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
29,00%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
55,00%
10 Jahre bis 20 Jahre
 
4,00%
20 Jahre und länger
 
9,00%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
35,00%
A
 
25,00%
AAA
 
20,00%
AA
 
10,00%
BB
 
8,00%
B
 
1,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.