Legg Mason Royce US Small Cap Opportunity Fd Prem. EUR thes.

ISIN: IE00B23Z8T07
WKN: A0M5CM
Legg Mason Global Funds PLC
Aktienfonds Small Cap USA
NAV von 19.10.2021
465,94 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★★☆☆
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
0,91Environment
1,14Social
0,96Governance

Anteilklasse

Prem. EUR thes.
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,85%
A EUR hedged auss. (A)
- EUR Ausschüttend 1.95%
A EUR hedged thes.
- EUR Thesaurierend 1.94%
A EUR thes.
- EUR - Thesaurierend 1.95%
A USD auss. (A)
- USD - Ausschüttend 1.95%
A USD thes.
- USD - Thesaurierend 1.95%
E EUR thes.
- EUR - Thesaurierend 2.70%
E USD auss. (A)
- USD - Ausschüttend 2.70%
E USD thes.
- USD - Thesaurierend 2.70%
Prem. EUR Hedged thes.
EUR Thesaurierend 0.85%
Prem. USD thes.
USD - Thesaurierend 0.85%
X EUR Acc
EUR - Thesaurierend 1.21%
X EUR Hedged thes.
EUR Thesaurierend 1.19%
X USD thesaurierend
USD - Thesaurierend 1.19%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist der langfristige Kapitalzuwachs durch die Investition von jederzeit wenigstens zwei Dritteln des Fondsvermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien, die von Small Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung zwischen USD 400 Millionen und USD 2 Milliarden) und Mikro Cap-US-Unternehmen (d.h. Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung unter USD 400 Millionen) ausgegeben werden. Diese Aktien werden auf regulierten Märkten in den USA notiert oder gehandelt.

Herr Buzz Zaino,  Legg Mason Investments (Europe) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 31,87% 24,10%
1 Jahr 61,75% 43,13%
3 Jahre 69,56% 54,87%
5 Jahre 109,14% 91,80%
10 Jahre 391,08% 332,05%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 61,75% 43,13%
3 Jahre 19,24% 15,70%
5 Jahre 15,90% 13,91%
10 Jahre 17,25% 15,76%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,85%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 07.06.2010
Fondsvolumen 1.014,36 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 22,67%
Volatilität (3 Jahre) 31,49%
Volatilität (5 Jahre) 26,58%
Volatilität (10 Jahre) 21,63%
12-Monats-Hoch 478,78 EUR
12-Monats-Tief 271,43 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,23
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,82
Maximum Drawdown 48,95%
Maximum Drawdown 5 Jahre 48,95%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Huntsman Corp.
 
0,77%
Atlas Air Worldwide
 
0,71%
Digi International Inc.
 
0,70%
AMKOR Technology Inc.
 
0,69%
Haynes Intl
 
0,69%
Herc Holdings Inc.
 
0,69%
A10 Networks
 
0,67%
Air Lease Corp.
 
0,67%
Comtech Telecommunications
 
0,67%
Enpro Industries Inc.
 
0,67%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,76%
Informationstechnologie
 
17,58%
Konsumgüter
 
14,43%
Grundstoffe
 
9,65%
Finanzen
 
8,69%
Gesundheit / Healthcare
 
7,56%
Kasse
 
5,11%
Immobilien
 
3,86%
Energie
 
3,46%
Telekommunikationsdienstleister
 
2,38%
Versorger
 
0,52%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
94,89%
Geldmarkt/Kasse
 
5,11%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH