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Aegon Investment Grade Global Bond Fund A EUR Acc. Hedged

ISIN: IE00B296XX62
WKN: A1XDCW
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
Rentenfonds gemischt Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt)
NAV von 18.05.2022
11,10 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,76Environment
8,76Social
6,76Governance
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

A EUR Acc. Hedged
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 1,26%
A EUR Inc. Hedged
- EUR Ausschüttend 1,26%
A USD Acc.
- USD - Thesaurierend 1,20%
B EUR Acc. Hedged
EUR Thesaurierend 0,46%
B EUR Inc. Hedged
- EUR Ausschüttend 0,46%
B Inc. USD
- USD - Ausschüttend 0,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag. Der Fonds investiert vornehmlich in Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating in beliebigen Währungen und einem festen oder variablen Zinssatz, wobei die Anleihen nicht zwangsläufig ein Rating aufweisen müssen. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.

Herr Euan McNeil, Herr Kenneth Ward

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -12,94% -6,39%
1 Jahr -12,42% -3,59%
3 Jahre -3,78% 0,21%
5 Jahre -3,52% 1,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -12,42% -3,59%
3 Jahre -1,28% 0,07%
5 Jahre -0,71% 0,35%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 1,26%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 19.02.2013
Fondsvolumen 299,00 Mio. USD (Stand: 31.03.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 5,94%
Volatilität (3 Jahre) 7,26%
Volatilität (5 Jahre) 5,86%
Tracking Error (1 Jahr) 3,67
Tracking Error (3 Jahre) 4,09
Tracking Error (5 Jahre) 3,80
12-Monats-Hoch 13,02 EUR
12-Monats-Tief 11,04 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -1,75
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,04
Maximum Drawdown 13,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 13,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.03.2022)

ATHENE GLOBAL FUNDING 3.205% 08/03/2027 144A
 
1,50%
QBE INSURANCE GROUP LTD VAR 02/12/2044
 
1,40%
SMURFIT KAPPA 7.5% 20/11/2025
 
1,30%
ZURICH FINANCE IRELAND VAR 19/04/2051 EMTN
 
1,20%
AMGEN INC 3.375% 21/02/2050
 
1,10%
FRESENIUS MED CARE III 3.75% 15/06/2029 144A
 
1,10%
HSBC HOLDINGS PLC 7.625% 17/05/2032
 
1,10%
PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033 EMTN
 
1,10%
QUADGAS FINANCE PLC 3.375% 17/09/2029 EMTN
 
1,10%
BURLINGTN NORTH SANTA F 3.05% 15/02/2051
 
1,00%

Länder / Regionen (Stand: 31.03.2022)

USA
 
43,10%
Großbritannien
 
17,60%
Welt
 
10,90%
Deutschland
 
8,70%
Frankreich
 
6,00%
Niederlande
 
3,80%
Irland
 
3,40%
Australien
 
2,30%
Kasse
 
2,20%
Schweiz
 
2,00%

Branchen (Stand: 31.03.2022)

Industrie / Investitionsgüter
 
47,30%
Finanzen
 
40,80%
Versorger
 
7,80%
Kasse
 
2,20%
Divers
 
1,90%

Assets (Stand: 31.03.2022)

Renten
 
97,20%
Geldmarkt/Kasse
 
2,20%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
0,60%

Währungen (Stand: 31.03.2022)

US-Dollar
 
68,20%
Euro
 
21,00%
Britisches Pfund Sterling
 
10,70%
Divers
 
0,10%

Laufzeiten (Stand: 31.03.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,20%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
9,70%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
14,20%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
15,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
28,90%
10 Jahre und länger
 
28,50%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
62,10%
A
 
27,30%
BB
 
5,10%
AA
 
2,60%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
0,70%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH