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Aegon Strategic Global Bond Fund A USD

ISIN: IE00B296YR77
WKN: A1J1C3
Aegon Asset Management Investment Company (Ireland) Plc
NAV von 24.06.2024
15,48 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A USD
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,86%
A EUR
- EUR Thesaurierend 2,93%
A EUR Inc.
- EUR Ausschüttend 2,93%
B EUR (Hedged) Acc.
EUR Thesaurierend 2,18%
B EUR (Hedged) Inc.
EUR Ausschüttend 2,18%
B USD Inc.
USD - Ausschüttend 2,12%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt einen maximalen Gesamtertrag (Erträge zuzüglich Kapital) an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel in ein breites Spektrum von Investment-Grade-Anleihen (mit niedrigem Risiko) und Hochzinsanleihen (mit höherem Risiko), die von Unternehmen und Regierungen weltweit begeben werden. Der Fonds kann auch in Barmittel, Einlagen und Geldmarktinstrumente (eine Art von Schuldtiteln) investieren.

Herr Colin Finlayson, Herr Alexander Pelteshki

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 2,44% 5,50% 1,33%
1 Jahr 10,73% 12,32% 5,84%
3 Jahre -4,61% 6,11% -3,12%
5 Jahre 17,39% 23,80% 0,82%
10 Jahre 31,61% 67,03% 19,77%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,73% 12,32% 5,84%
3 Jahre -1,56% 2,00% -1,05%
5 Jahre 3,26% 4,36% 0,16%
10 Jahre 2,78% 5,26% 1,82%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,50%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 2,86%
   Portfoliotransaktionskosten 1,41%
   Sonstige laufende Kosten 1,45%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Citi Depositary Services Ireland DAC
Auflegungsdatum 05.09.2011
Fondsvolumen 156,18 Mio. USD (Stand: 30.04.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,34%
Volatilität (3 Jahre) 10,81%
Volatilität (5 Jahre) 10,17%
Volatilität (10 Jahre) 7,38%
Tracking Error (1 Jahr) 4,65
Tracking Error (3 Jahre) 5,26
Tracking Error (5 Jahre) 5,24
Tracking Error (10 Jahre) 4,65
12-Monats-Hoch 15,54 USD
12-Monats-Tief 13,21 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,07
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,35
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 22,70%
Maximum Drawdown 5 Jahre 22,70%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.04.2024)

UNITED STATES TREASURY
 
5,80%
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND (GOVERN
 
5,40%
Intesa Sanpaolo SPA
 
4,00%
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA
 
3,20%
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV
 
2,80%
AROUNDTOWN SA
 
2,60%
WARNERMEDIA HOLDINGS INC
 
2,30%
NEW ZEALAND (GOVERNMENT OF)
 
2,20%
Banco De Sabadell Sa
 
2,10%
CPI Property Group SA
 
2,00%

Länder / Regionen (Stand: 30.04.2024)

Europa
 
45,40%
Großbritannien
 
23,30%
Nordamerika
 
19,30%
Welt
 
4,50%
Asien
 
2,70%
Afrika
 
2,50%
Lateinamerika
 
1,90%
Naher Osten
 
0,40%

Branchen (Stand: 30.04.2024)

Banken
 
28,20%
Divers
 
27,20%
Finanzen
 
9,80%
Versicherungen
 
8,20%
Konsumgüter zyklisch
 
7,80%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,20%
Industrie / Investitionsgüter
 
3,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,20%
Energie
 
2,90%
Transport
 
1,90%

Assets (Stand: 30.04.2024)

Renten
 
86,10%
Staatsanleihen
 
13,90%

Währungen (Stand: 30.04.2024)

US-Dollar
 
39,20%
Euro
 
30,70%
Britisches Pfund Sterling
 
27,50%
Neuseeland-Dollar
 
2,30%
Schweizer Franken
 
0,10%
Divers
 
0,10%
Japanischer Yen
 
0,10%
Kanadische Dollar
 
0,10%
Australischer Dollar
 
-0,10%

Laufzeiten (Stand: 30.04.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
1,50%
1 Jahr bis 3 Jahre
 
10,50%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
24,90%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,30%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
24,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,70%
15 Jahre und länger
 
16,10%

Ratingverteilung S+P

BBB
 
42,10%
BB
 
18,80%
B
 
16,70%
AA
 
11,70%
AAA
 
2,20%
A
 
0,70%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
7,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH