Invesco EURO STOXX Optimised Banks UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B3Q19T94
WKN: A1JFG7
Invesco Investment Management Limited
Aktienfonds Finanz-Dienstleistungen Europa
NAV von 22.10.2021
63,87 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
1,47Environment
10,66Social
11,54Governance

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,30%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des EURO STOXX (R) Optimised Banks Index abzubilden. Der Index enthält Unternehmen des Finanzdienstleistungssektors, die aus dem STOXX (R) Europe 600 Index ausgewählt werden. Um das Ziel zu erreichen investiert der Fonds in ein Portfolio aus globalen Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren, DFIs (wie Optionsscheine, Bezugsrechte und wandelbare Wertpapiere sowie Depository Receipts (Hinterlegungsscheine) für diese Wertpapiere) und Anteile anderer Fonds sowie Swaps.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 42,53% 31,24%
1 Jahr 85,98% 61,69%
3 Jahre 12,98% 24,79%
5 Jahre 15,78% 35,04%
10 Jahre 37,56% 105,79%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 85,98% 61,69%
3 Jahre 4,15% 7,66%
5 Jahre 2,97% 6,19%
10 Jahre 3,24% 7,48%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 11.04.2011
Fondsvolumen 301,23 Mio. EUR (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 41,84%
Volatilität (3 Jahre) 38,72%
Volatilität (5 Jahre) 33,20%
Volatilität (10 Jahre) 30,53%
12-Monats-Hoch 64,41 EUR
12-Monats-Tief 32,00 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,03
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,02
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,14
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,10
Maximum Drawdown 65,38%
Maximum Drawdown 5 Jahre 63,14%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

BNP PARIBAS ACT.A ORD
 
15,16%
BANCO SANTANDER ORD
 
12,36%
ING GROEP ORD
 
11,52%
INTESA SANPAOLO ORD
 
10,38%
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA ORD
 
8,43%
UNICREDIT ORD
 
6,03%
SOCIETE GENERALE ORD
 
5,59%
DEUTSCHE BANK N ORD
 
5,37%
CREDIT AGRICOLE ORD
 
3,99%
KBC ORD
 
3,68%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Deutschland
 
32,20%
Schweiz
 
22,90%
Schweden
 
13,70%
Dänemark
 
7,90%
USA
 
4,50%
Finnland
 
4,40%
Niederlande
 
4,20%
Europa
 
4,20%
Norwegen
 
4,00%
Österreich
 
2,00%

Branchen (Stand: 30.09.2021)

Industrie / Investitionsgüter
 
26,90%
Gesundheit / Healthcare
 
14,70%
Konsumgüter zyklisch
 
12,70%
Grundstoffe
 
10,70%
Finanzen
 
10,60%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
8,10%
Informationstechnologie
 
7,20%
Versorger
 
3,50%
Energie
 
2,90%
Divers
 
2,70%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH