Nomura Funds Ireland - India Equity Fund A EUR

ISIN: IE00B3SHDY84

WKN: A1C9ED

Bridge Fund Management Limited

Aktienfonds All Cap Indien

NAV von 26.04.2024

460,47 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

A EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,20%

A USD

- USD - Thesaurierend 2,20%

I USD

USD - Thesaurierend 1,40%

ID EUR

EUR - Ausschüttend 1,43%

S JPY

JPY - Thesaurierend 1,40%

Z USD

USD - Thesaurierend 0,70%

ZD USD

USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

Prognose

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Anlagegrundsatz

Der Fonds strebt Kapitalwachstum an, indem er hauptsächlich in Aktien von Unternehmen jeder Größenordnung investiert, die in Indien gehandelt oder notiert werden.

Fondsmanagement: Herr Vipul Mehta

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	9,66%	9,04%
1 Jahr	46,21%	34,93%
3 Jahre	75,01%	56,83%
5 Jahre	94,70%	71,06%
10 Jahre	351,75%	223,86%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	46,21%	34,93%
3 Jahre	20,51%	16,18%
5 Jahre	14,25%	11,33%
10 Jahre	16,28%	12,47%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,20%
Portfoliotransaktionskosten	0,50%
Sonstige laufende Kosten	1,70%

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum	17.11.2011
Fondsvolumen	780,90 Mio. USD (Stand: 31.10.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	8,00%
Volatilität (3 Jahre)	15,10%
Volatilität (5 Jahre)	20,23%
Volatilität (10 Jahre)	19,41%
Tracking Error (1 Jahr)	2,63
Tracking Error (3 Jahre)	5,13
Tracking Error (5 Jahre)	5,13
Tracking Error (10 Jahre)	4,76
12-Monats-Hoch	461,38 EUR
12-Monats-Tief	314,95 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	5,14
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,11
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,68
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,83
Maximum Drawdown	44,13%
Maximum Drawdown 5 Jahre	44,13%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2023)

ICICI Bank Ltd

7,73%

Reliance Industries Ltd

5,57%

LARSEN & TOUBRO LTD

4,56%

Indusind Bank Ltd

4,52%

MacroTech Developers Ltd

4,36%

Axis Bank Ltd

3,95%

Ultratech Cement Ltd

3,92%

Au Small Finance Bank Ltd

3,31%

DLF LTD

3,17%

Kalyan Jewellers India Ltd

3,02%

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2023)

Indien

100,00%

Branchen (Stand: 31.10.2023)

Finanzen

26,27%

Konsumgüter zyklisch

15,16%

Grundstoffe

11,04%

Industrie / Investitionsgüter

9,46%

Immobilien

9,12%

Informationstechnologie

8,20%

Konsumgüter nicht-zyklisch

5,83%

Energie

5,57%

Gesundheit / Healthcare

4,88%

Kasse

4,47%

Assets (Stand: 31.10.2023)

Aktien

95,53%

Geldmarkt/Kasse

4,47%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (04.05.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (24.11.2023)

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Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH