Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B435CG94
WKN: A0YHMQ
Invesco Investment Management Limited
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
NAV von 24.11.2021
355,72 USD
Morningstar
FWW FundStars®
★★★★☆
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
16,37Environment
9,95Social
7,65Governance

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 58,62% 73,70% 46,14%
1 Jahr 51,46% 60,36% 42,78%
3 Jahre 6,08% 7,47% 0,41%
5 Jahre -2,36% -7,62% -5,22%
10 Jahre 18,59% 41,53% 8,68%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 51,46% 60,36% 42,78%
3 Jahre 1,99% 2,43% 0,14%
5 Jahre -0,48% -1,57% -1,07%
10 Jahre 1,72% 3,53% 0,84%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,14%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2009
Fondsvolumen 56,43 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 35,40%
Volatilität (3 Jahre) 42,50%
Volatilität (5 Jahre) 34,80%
Volatilität (10 Jahre) 27,23%
12-Monats-Hoch 364,09 USD
12-Monats-Tief 214,24 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,34
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,01
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,00
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,11
Maximum Drawdown 72,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 68,23%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.10.2021)

USA
 
63,30%
Schweiz
 
9,30%
Deutschland
 
5,70%
Australien
 
5,40%
Kanada
 
3,90%
Schweden
 
3,70%
Welt
 
3,70%
Costa Rica
 
2,50%
Niederlande
 
1,30%
Finnland
 
1,20%

Branchen (Stand: 31.10.2021)

Energie
 
17,40%
Konsumgüter zyklisch
 
16,40%
Grundstoffe
 
14,40%
Gesundheit / Healthcare
 
13,70%
Finanzen
 
13,60%
Industrie / Investitionsgüter
 
10,00%
Telekommunikationsdienstleister
 
5,90%
Informationstechnologie
 
3,90%
Divers
 
2,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
1,90%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Another Dimension GmbH