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Invesco Energy S&P US Select Sector UCITS ETF Acc

ISIN: IE00B435CG94
WKN: A0YHMQ
Invesco Investment Management Limited
Aktienfonds Rohstoffe Energie Welt
NAV von 01.12.2022
578,64 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRRI
1234567
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

Acc
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,14%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds zielt darauf ab, die Performance des S&P Select Sector Capped 20% Energy Total Return (Net) Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in börsennotierte Aktien und erzielt die Performance durch Total Return Swaps mit mehreren Kontrahenten.

Team der Assenagon Asset Management S.A.

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 67,77% 81,76% 42,00%
1 Jahr 74,72% 89,09% 44,87%
3 Jahre 82,29% 91,50% 50,20%
5 Jahre 61,96% 84,13% 42,69%
10 Jahre 73,18% 115,13% 40,35%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 74,72% 89,09% 44,87%
3 Jahre 22,16% 24,18% 14,52%
5 Jahre 10,12% 12,99% 7,37%
10 Jahre 5,65% 7,96% 3,45%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,14%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.12.2009
Fondsvolumen 82,81 Mio. USD (Stand: 30.06.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 41,96%
Volatilität (3 Jahre) 46,54%
Volatilität (5 Jahre) 38,98%
Volatilität (10 Jahre) 30,03%
Tracking Error (1 Jahr) 13,20
Tracking Error (3 Jahre) 14,75
Tracking Error (5 Jahre) 12,18
Tracking Error (10 Jahre) 9,95
12-Monats-Hoch 602,08 USD
12-Monats-Tief 328,90 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,41
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,61
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,38
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,29
Maximum Drawdown 72,86%
Maximum Drawdown 5 Jahre 68,23%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2022)

EXXON MOBIL ORD
 
18,89%
CHEVRON ORD
 
17,70%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2022)

USA
 
99,40%
Brasilien
 
0,10%
Großbritannien
 
0,10%
Indien
 
0,10%
Kanada
 
0,10%
Norwegen
 
0,10%
Schweiz
 
0,10%
Uruguay
 
0,10%
Welt
 
-0,10%

Branchen (Stand: 30.06.2022)

Gesundheit / Healthcare
 
22,50%
Finanzen
 
19,50%
Industrie / Investitionsgüter
 
15,80%
Konsumgüter
 
13,50%
Informationstechnologie
 
11,70%
Energie
 
11,20%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,30%
Grundstoffe
 
1,40%
Versorger
 
1,10%

Assets (Stand: 30.06.2022)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH