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NAV von 17.06.2025
14,63 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

-
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,17%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds bildet möglichst genau die Wertentwicklung des S&P 500 Financial Services Index ab und legt in Aktienwerten an, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von Aktien des S&P 500 Index aus dem Finanzdienstleistungssektor des Global Industry Classification Standard (GICS).

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 4,20% -6,42% -3,54%
1 Jahr 24,15% 14,97% 13,73%
3 Jahre 69,87% 53,98% 54,53%
5 Jahre 124,59% 118,06% 93,42%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 24,15% 14,97% 13,73%
3 Jahre 19,32% 15,47% 15,61%
5 Jahre 17,56% 16,87% 14,10%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,17%
   Portfoliotransaktionskosten 0,02%
   Sonstige laufende Kosten 0,15%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 20.11.2015
Fondsvolumen 2.740,62 Mio. USD (Stand: 28.02.2025)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 21,14%
Volatilität (3 Jahre) 19,57%
Volatilität (5 Jahre) 18,23%
Tracking Error (1 Jahr) 6,43
Tracking Error (3 Jahre) 5,46
Tracking Error (5 Jahre) 5,38
12-Monats-Hoch (EUR) 14,61 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 10,76 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 15,16 USD
12-Monats-Tief (USD) 11,78 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,74
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,49
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,92
Maximum Drawdown (USD) 43,02%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 26,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 28.02.2025)

BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B
 
12,83%
JPMorgan Chase & Co
 
10,15%
VISA INC CLASS A
 
8,54%
Mastercard INC Class A
 
6,44%
Bank of America Corp
 
4,19%
Wells Fargo
 
3,55%
GOLDMAN SACHS GROUP INC
 
2,66%
S&P GLOBAL INC
 
2,30%
American Express
 
2,29%
Progressive Corp
 
2,25%

Länder / Regionen (Stand: 28.02.2025)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 28.02.2025)

Finanzdienstleistungen
 
100,00%

Assets (Stand: 28.02.2025)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH