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NAV von 15.01.2025
1.214,35 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

B
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,30%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0,33%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Erzielung einer Rendite, welche die Rendite des NASDAQ 100 Index widerspiegelt. Der Fonds strebt an, in die Aktienwerte anzulegen, aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung der 100 größten US- und internationalen Unternehmen, die an der NASDAQ Stock Exchange börsennotiert sind und nicht in den Finanzsektor fallen und nach Größen- und Liquiditätskriterien ausgewählt werden.

Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 1,08% 1,96% 2,93%
1 Jahr 26,61% 34,50% 29,50%
3 Jahre 37,70% 53,03% 36,77%
5 Jahre 139,47% 159,04% 88,50%
10 Jahre 446,77% 521,52% 237,46%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 26,61% 34,50% 29,50%
3 Jahre 11,25% 15,24% 11,00%
5 Jahre 19,08% 20,97% 13,52%
10 Jahre 18,52% 20,05% 12,93%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,30%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,30%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 26.01.2010
Fondsvolumen 17.675,95 Mio. USD (Stand: 30.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 13,26%
Volatilität (3 Jahre) 20,35%
Volatilität (5 Jahre) 19,65%
Volatilität (10 Jahre) 17,83%
Tracking Error (1 Jahr) 6,72
Tracking Error (3 Jahre) 8,95
Tracking Error (5 Jahre) 8,46
Tracking Error (10 Jahre) 7,24
12-Monats-Hoch (EUR) 1.203,36 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 876,70 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 1.263,29 USD
12-Monats-Tief (USD) 953,59 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,24
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,50
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,04
Sharpe Ratio (10 Jahre) 1,09
Maximum Drawdown (USD) 35,28%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 35,28%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.12.2024)

APPLE INC
 
9,78%
NVIDIA CORP
 
8,50%
Microsoft Corp
 
8,10%
AMAZON COM INC
 
5,96%
Broadcom Inc
 
4,63%
Tesla Inc
 
3,78%
META PLATFORMS INC CLASS A
 
3,30%
Alphabet Inc Class A
 
2,86%
Alphabet Inc Class C
 
2,72%
COSTCO WHOLESALE CORP
 
2,58%

Länder / Regionen (Stand: 30.12.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 30.12.2024)

Informationstechnologie
 
51,25%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
20,19%
Telekommunikationsdienstleister
 
15,10%
Gesundheit / Healthcare
 
4,97%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,61%
Grundstoffe
 
1,27%
Versorger
 
1,25%
Energie
 
0,56%
Finanzen
 
0,54%
Divers
 
0,26%

Assets (Stand: 30.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH