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Strategic Europe Quality Fund A EUR

ISIN: IE00B5VJPM77
WKN: A1H7UC
E.I. Sturdza Funds plc
NAV von 17.06.2024
288,25 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

A EUR
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 2,20%
A CHF
- CHF - Thesaurierend 2,00%
B EUR
EUR - Thesaurierend 1,40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert in Aktien oder andere Anlageklassen, die die Rendite von Beteiligungspapieren abbilden und an Börsen in Europa notiert sind. Bis zu 25% des Vermögens dürfen außerhalb Europas investiert werden.

Herr Ludovic Labal, Frau Cyril Bertrand

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 10,04% 6,58%
1 Jahr 10,19% 9,20%
3 Jahre 5,71% 10,38%
5 Jahre 18,20% 38,82%
10 Jahre 79,18% 70,70%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 10,19% 9,20%
3 Jahre 1,87% 3,35%
5 Jahre 3,40% 6,78%
10 Jahre 6,01% 5,49%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 2,20%
   Portfoliotransaktionskosten 0,40%
   Sonstige laufende Kosten 1,80%
Performance Fee 20,00% der relativen Outperformance des MSCI Europe Index(High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 29.10.2010
Fondsvolumen 117,34 Mio. EUR (Stand: 29.02.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 12,81%
Volatilität (3 Jahre) 16,26%
Volatilität (5 Jahre) 15,27%
Tracking Error (1 Jahr) 6,00
Tracking Error (3 Jahre) 6,35
Tracking Error (5 Jahre) 6,98
12-Monats-Hoch 296,66 EUR
12-Monats-Tief 232,02 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,96
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,12
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,25
Maximum Drawdown 28,54%
Maximum Drawdown 5 Jahre 28,54%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 29.02.2024)

PUBLICIS GROUPE SA
 
4,98%
RELX Plc
 
4,11%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
 
4,05%
ASML HOLDING NV
 
3,77%
Novo Nordisk NV
 
3,77%

Länder / Regionen (Stand: 29.02.2024)

Frankreich
 
40,49%
Großbritannien
 
15,86%
Deutschland
 
10,90%
Dänemark
 
7,38%
Niederlande
 
7,31%
Irland
 
5,59%
Schweiz
 
5,29%
Spanien
 
3,50%
Italien
 
2,15%
USA
 
1,53%

Branchen (Stand: 29.02.2024)

Industrie / Investitionsgüter
 
41,19%
Technologie
 
14,54%
Konsumgüter zyklisch
 
11,82%
Gesundheit / Healthcare
 
9,41%
Konsumgüter
 
7,39%
Telekommunikationsdienstleister
 
7,18%
Grundstoffe
 
3,49%
Immobilien
 
2,50%
Kasse
 
2,48%

Assets (Stand: 29.02.2024)

Aktien
 
97,52%
Geldmarkt/Kasse
 
2,48%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH