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Magna New Frontiers Fund N EUR

ISIN: IE00B65LCL41
WKN: A1H7JK
Magna Umbrella Fund plc
NAV von 22.02.2024
33,57 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

N EUR
Insti
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,61%
B dis EUR
- EUR - Ausschüttend -
B dis GBP
- GBP - Ausschüttend -
B dis USD
- USD - Ausschüttend -
D dis EUR
- EUR - Ausschüttend 2,09%
D dis GBP
- GBP - Ausschüttend 2,09%
D dis USD
- USD - Ausschüttend 2,09%
G EUR
- EUR - Thesaurierend 1,40%
G GBP
- GBP - Thesaurierend 1,40%
G USD
- USD - Thesaurierend 1,40%
I EUR
EUR - Thesaurierend 1,40%
I GBP
GBP - Thesaurierend 1,40%
I USD
USD - Thesaurierend 1,40%
J EUR
EUR - Thesaurierend 1,40%
N GBP
GBP - Thesaurierend 1,61%
N USD
USD - Thesaurierend 1,61%
R EUR
- EUR - Thesaurierend 2,29%
R GBP
- GBP - Thesaurierend 2,29%
R USD
- USD - Thesaurierend 2,29%
S dist EUR
- EUR - Ausschüttend 1,34%
S dist GBP
- GBP - Ausschüttend 1,34%
S dist USD
- USD - Ausschüttend 1,34%
T dis EUR
- EUR - Ausschüttend 1,65%
T dis GBP
- GBP - Ausschüttend 1,65%
T dis USD
- USD - Ausschüttend 1,65%

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.

Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 9,24% 3,74%
1 Jahr 25,82% 5,59%
3 Jahre 59,26% -10,01%
5 Jahre 82,41% 14,37%
10 Jahre 210,79% 61,47%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 25,82% 5,59%
3 Jahre 16,78% -3,45%
5 Jahre 12,77% 2,72%
10 Jahre 12,01% 4,91%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,61%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 1,61%
Performance Fee 20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 16.03.2011
Fondsvolumen 503,40 Mio. EUR (Stand: 29.12.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,98%
Volatilität (3 Jahre) 13,78%
Volatilität (5 Jahre) 22,79%
Volatilität (10 Jahre) 17,99%
Tracking Error (1 Jahr) 8,52
Tracking Error (3 Jahre) 11,41
Tracking Error (5 Jahre) 15,19
Tracking Error (10 Jahre) 12,76
12-Monats-Hoch 33,57 EUR
12-Monats-Tief 25,37 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,58
Sharpe Ratio (3 Jahre) 1,29
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,54
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 41,98%
Maximum Drawdown 5 Jahre 41,98%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.12.2023)

Vietnam
 
26,50%
Saudi-Arabien
 
14,80%
Emerging Markets
 
14,60%
Griechenland
 
14,40%
Vereinigte Arabische Emirate
 
7,70%
Kasachstan
 
6,90%
Philippinen
 
5,10%
Rumänien
 
3,60%
Indonesien
 
2,70%
Polen
 
2,50%
Malaysia
 
2,00%
Kasse
 
-0,80%

Branchen (Stand: 29.12.2023)

Finanzen
 
33,30%
Energie
 
20,90%
Konsumgüter zyklisch
 
10,40%
Industrie / Investitionsgüter
 
9,50%
Informationstechnologie
 
8,20%
Immobilien
 
6,40%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
3,90%
Grundstoffe
 
3,60%
Versorger
 
2,50%
Gesundheit / Healthcare
 
2,10%
Kasse
 
-0,80%

Assets (Stand: 29.12.2023)

Aktien
 
100,80%
Geldmarkt/Kasse
 
-0,80%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH