Magna New Frontiers Fund R EUR

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ISIN: IE00B68FF474

WKN: A1H7JG

Magna Umbrella Fund plc

Aktienfonds All Cap Emerging Markets

NAV von 29.09.2023

28,23 EUR

Morningstar

FWW FundStars®

SRI

1234567

ISS ESG Fund Rating -

Nachhaltigkeit (SFDR)

ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

R EUR

Insti -

Währung EUR

Hedged -

Ertragsverwendung Thesaurierend

Sum. lfd. Kosten 2,35%

B dis EUR

- EUR - Ausschüttend -

B dis GBP

- GBP - Ausschüttend -

B dis USD

- USD - Ausschüttend -

D dis EUR

- EUR - Ausschüttend 2,15%

D dis GBP

- GBP - Ausschüttend 2,15%

D dis USD

- USD - Ausschüttend 2,15%

G EUR

- EUR - Thesaurierend 1,40%

G GBP

- GBP - Thesaurierend 1,40%

G USD

- USD - Thesaurierend 1,40%

I EUR

EUR - Thesaurierend 0,39%

I GBP

GBP - Thesaurierend 0,39%

I USD

USD - Thesaurierend 0,39%

J EUR

EUR - Thesaurierend -

N EUR

EUR - Thesaurierend 1,64%

N GBP

GBP - Thesaurierend 1,64%

N USD

USD - Thesaurierend 1,64%

R GBP

- GBP - Thesaurierend 2,35%

R USD

- USD - Thesaurierend 2,35%

S dist EUR

- EUR - Ausschüttend 1,40%

S dist GBP

- GBP - Ausschüttend 1,40%

S dist USD

- USD - Ausschüttend 1,40%

T dis EUR

- EUR - Ausschüttend -

T dis GBP

- GBP - Ausschüttend -

T dis USD

- USD - Ausschüttend -

Berechnungsmethoden

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Anlagegrundsatz

Das Anlageziel des Fonds ist Kapitalwachstum durch Anlagen in Wertpapieren der globalen Frontier-Märkte. Die Vermögenswerte des Fonds werden vorwiegend in Beteiligungspapieren und Schuldtiteln angelegt, die an anerkannten Börsen notiert sind und von Unternehmen, Staaten und staatlichen Behörden der globalen Frontier-Länder oder im Zusammenhang mit deren Wertpapieren ausgegeben werden.

Fondsmanagement: Herr Stefan Böttcher, Herr Dominic Bokor-Ingram, Anlageberater: Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

	Fonds EUR	Sektor EUR
laufendes Jahr	19,14%	3,72%
1 Jahr	9,89%	4,05%
3 Jahre	91,28%	5,64%
5 Jahre	61,65%	11,78%
10 Jahre	191,78%	45,11%

Annualisiert

	Fonds EUR	Sektor EUR
1 Jahr	9,89%	4,05%
3 Jahre	24,13%	1,85%
5 Jahre	10,08%	2,25%
10 Jahre	11,30%	3,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag	5,00%
Maximale Rücknahmegebühr	3,00%
Empfohlene Haltedauer	60 Monate
Summe laufende Kosten	2,35%
Portfoliotransaktionskosten	0,00%
Sonstige laufende Kosten	2,35%
Performance Fee	20,00% des Betrags, um den der Nettoinventarwert den MSCI Frontier Markets Free Net Total Return Index übersteigt

Stammdaten

Domizil	Irland
Depotbank	The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum	14.03.2011
Fondsvolumen	496,40 Mio. EUR (Stand: 31.07.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr)	14,26%
Volatilität (3 Jahre)	14,59%
Volatilität (5 Jahre)	22,62%
Volatilität (10 Jahre)	17,87%
Tracking Error (1 Jahr)	12,82
Tracking Error (3 Jahre)	11,58
Tracking Error (5 Jahre)	15,47
Tracking Error (10 Jahre)	12,99
12-Monats-Hoch	28,51 EUR
12-Monats-Tief	22,92 EUR

Sharpe Ratio (1 Jahr)	-0,03
Sharpe Ratio (3 Jahre)	1,65
Sharpe Ratio (5 Jahre)	0,44
Sharpe Ratio (10 Jahre)	0,65
Maximum Drawdown	42,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre	42,06%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 31.07.2023)

Vietnam

31,30%

Saudi-Arabien

12,50%

Emerging Markets

11,60%

Griechenland

10,40%

Kasachstan

9,70%

Rumänien

6,60%

Vereinigte Arabische Emirate

5,20%

Philippinen

3,90%

Indonesien

3,40%

Kasse

2,00%

Königreich Bahrain

1,80%

Malaysia

1,60%

Branchen (Stand: 31.07.2023)

Finanzen

34,50%

Energie

14,50%

Konsumgüter zyklisch

11,50%

Immobilien

8,00%

Informationstechnologie

7,60%

Industrie / Investitionsgüter

6,00%

Versorger

5,70%

Grundstoffe

3,30%

Konsumgüter nicht-zyklisch

2,70%

Gesundheit / Healthcare

2,30%

Kasse

2,00%

Telekommunikationsdienstleister

1,90%

Assets (Stand: 31.07.2023)

Aktien

98,00%

Geldmarkt/Kasse

2,00%

Verkaufsunterlagen

Halbjahresbericht (30.06.2023)

Basisinformationsblatt (KID) (01.06.2023)

Rechenschaftsbericht (31.12.2022)

Verkaufsprospekt (13.12.2022)

Experten

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Quelle Fondsdaten: FWW 2023 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH