Magna New Frontiers Fund R EUR

Magna Umbrella Fund plc
Aktienfonds All Cap Emerging Markets
ISIN: IE00B68FF474
WKN: A1H7JG
NAV von 22.07.2021
23,73 EUR
Climetrics
-
FWW FundStars®
★★☆☆☆
SRRI
1234567

Anteilklasse

R EUR
Insti
Währung EUR
Hedged
Ausschüttend
Lfd. Kosten 2.54%
B dis EUR EUR 1.59%
B dis GBP GBP 2.25%
B dis USD USD 2.25%
D dis EUR EUR 2.34%
D dis GBP GBP 2.34%
D dis USD USD 2.34%
G EUR EUR 1.59%
G GBP GBP 1.59%
G USD USD 1.59%
I EUR EUR 2.45%
I GBP GBP 2.45%
I USD USD 2.45%
J EUR EUR 2.45%
N EUR EUR 1.84%
N GBP GBP 1.84%
N USD USD 1.84%
R GBP GBP 2.54%
R USD USD 2.54%
S dist EUR EUR 1.59%
S dist GBP GBP 1.59%
S dist USD USD 1.59%
T dis EUR EUR 1.84%
T dis GBP GBP 1.84%
T dis USD USD 1.84%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Das Ziel des Fonds ist es, durch Investments in Aktien von Unternehmen aus den globalen Frontier Märkten Wertzuwachs zu generieren.

Herr Stefan Böttcher,  Fiera Capital (UK) Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 29,42% 8,90%
1 Jahr 67,28% 24,36%
3 Jahre 31,00% 27,52%
5 Jahre 65,26% 47,23%
10 Jahre 160,82% 64,76%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 67,28% 24,36%
3 Jahre 9,42% 8,44%
5 Jahre 10,57% 8,04%
10 Jahre 10,06% 5,12%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 5,00%
Laufende Kosten 2,54%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 14.03.2011
Fondsvolumen 475,50 Mio. EUR (Stand: 30.06.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 17,02%
Volatilität (3 Jahre) 27,25%
Volatilität (5 Jahre) 21,86%
Volatilität (10 Jahre) 18,28%
12-Monats-Hoch 24,35 EUR
12-Monats-Tief 13,38 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 3,95
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,40
Sharpe Ratio (5 Jahre) 0,55
Sharpe Ratio (10 Jahre) 0,57
Maximum Drawdown 42,06%
Maximum Drawdown 5 Jahre 42,06%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2021)

Vietnam
 
33,10%
Emerging Markets
 
21,80%
Griechenland
 
6,80%
Kasachstan
 
6,00%
Kuwait
 
5,90%
Philippinen
 
5,70%
Königreich Bahrain
 
5,40%
Saudi-Arabien
 
4,20%
Polen
 
4,00%
Indonesien
 
3,90%
Vereinigte Arabische Emirate
 
3,20%

Branchen (Stand: 30.06.2021)

Finanzen
 
36,00%
Konsumgüter zyklisch
 
21,70%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,60%
Informationstechnologie
 
7,80%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
4,80%
Immobilien
 
4,70%
Energie
 
4,70%
Industrie / Investitionsgüter
 
4,00%
Divers
 
3,80%
Grundstoffe
 
1,60%
Gesundheit / Healthcare
 
1,40%
Versorger
 
0,90%

Assets (Stand: 30.06.2021)

Aktien
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Entwicklung: Science of Seconds GmbH