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iShares Green Bond Index Fund (IE) Institutional EUR Hdg Acc

ISIN: IE00BD0DT792
WKN: A2PTCK
BlackRock Asset Management Ireland Limited
NAV von 18.04.2024
9,34 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
Impact-Fonds nach Artikel 9 SFDR

Anteilklasse

Institutional EUR Hedged Acc
Insti
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,21%
D CHF Hdg Acc
CHF Thesaurierend 0,20%
D CHF Hdg Dist
CHF Ausschüttend 0,20%
D EUR Hdg Acc
EUR Thesaurierend 0,20%
D GBP Hdg Acc
GBP Thesaurierend 0,20%
D USD Hdg Acc
USD Thesaurierend 0,20%
Flexible EUR Dist
EUR - Ausschüttend 0,05%
Flexible EUR Hdg Acc
EUR - Thesaurierend 0,05%

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Anlagegrundsatz

Ziel ist eine Rendite, welche die Rendite des Bloomberg Barclays MSCI Green Bond Index widerspiegelt. Der Fonds investiert vorwiegend in Wertpapiere, wie z.B. Anleihen, die im Index enthalten sind, deren Erlöse für Fondsprojekte mit unmittelbarem ökologischen Nutzen verwendet werden. Der Index misst die Wertentwicklung von auf mehreren Währungen lautenden, festverzinslichen Wertpapieren mit Investment-Grade-Rating, die von Unternehmen und staatsnahen Emittenten sowie Rechtsträgern des Verbriefungssektors weltweit, einschließlich der Schwellenländer, ausgegeben werden.

Herr David Antonelli, Herr Darren Wills

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,13% -0,14%
1 Jahr 3,40% 4,51%
3 Jahre -15,42% -3,98%
5 Jahre -10,37% 1,15%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 3,40% 4,51%
3 Jahre -5,43% -1,35%
5 Jahre -2,17% 0,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,21%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,21%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank J.P. Morgan SE, Dublin Branch
Auflegungsdatum 16.03.2017
Fondsvolumen 1.331,39 Mio. EUR (Stand: 31.08.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 6,04%
Volatilität (3 Jahre) 7,76%
Volatilität (5 Jahre) 6,84%
Tracking Error (1 Jahr) 2,89
Tracking Error (3 Jahre) 3,86
Tracking Error (5 Jahre) 3,52
12-Monats-Hoch 9,56 EUR
12-Monats-Tief 8,80 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,13
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,76
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,33
Maximum Drawdown 23,31%
Maximum Drawdown 5 Jahre 23,31%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.08.2023)

FRANCE (REPUBLIC OF) 1.75 06/25/2039
 
2,67%
UK CONV GILT 0.875 07/31/2033
 
1,83%
EUROPEAN UNION RegS 0.4 02/04/2037
 
1,28%
FRANCE (REPUBLIC OF) 0.5 06/25/2044
 
1,11%
NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5 01/15/2040
 
1,08%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 04/30/2035
 
1,03%
EUROPEAN UNION RegS 2.625 02/04/2048
 
1,01%
ITALY (REPUBLIC OF) 4 10/30/2031
 
0,99%
BELGIUM (KINGDOM OF) 1.25 04/22/2033
 
0,89%
UK CONV GILT 1.5 07/31/2053
 
0,86%

Assets (Stand: 31.08.2023)

gemischt
 
99,43%
Geldmarkt/Kasse
 
0,57%

Währungen (Stand: 31.08.2023)

Divers
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.08.2023)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
4,24%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
7,35%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
8,94%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
21,38%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
14,95%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
20,50%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
6,09%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
6,97%
20 Jahre und länger
 
9,01%

Ratingverteilung S+P

AAA
 
28,40%
BBB
 
27,82%
AA
 
21,34%
A
 
20,52%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
1,35%

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Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH