JPM GBP Ultra-Short Income UCITS ETF GBP (dist)

ISIN: IE00BD9MMG79
WKN: A2JG7J
JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Geldmarktfonds allgemein Europa Britisches Pfund Sterling
NAV von 25.11.2021
100,57 GBP
Morningstar
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
ESG-Bestandteile (niedrigere Scores = geringeres Risiko)
3,23Environment
10,03Social
8,58Governance

Anteilklasse

GBP (dist)
Insti -
Währung GBP
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Lfd. Kosten 0,10%
GBP (acc)
- GBP - Thesaurierend 0.10%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, laufendes Einkommen zu bieten und gleichzeitig eine geringe Volatilität des Kapitalbetrags aufrechtzuerhalten. Der Fonds verfolgt eine aktive Anlagestrategie. Er ist bestrebt, sein Anlageziel zu erreichen, indem er hauptsächlich in auf Pfund Sterling lautende kurzfristige, festverzinsliche und variabel verzinsliche Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating investiert. Der Fonds konzentriert seine Anlagen auf die Bankbranche. Er strebt eine Laufzeit von einem Jahr oder weniger an.

Herr Neil Hutchison

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,01% 6,64% 6,13%
1 Jahr 0,07% 5,80% 5,22%
3 Jahre 2,44% 7,52% 5,24%

Annualisiert

Fonds GBP Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 0,07% 5,80% 5,22%
3 Jahre 0,81% 2,45% 1,72%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Ltd
Auflegungsdatum 06.06.2018
Fondsvolumen 109,90 Mio. GBP (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,26%
Volatilität (3 Jahre) 0,67%
12-Monats-Hoch 100,97 GBP
12-Monats-Tief 100,55 GBP
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,84
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,51
Maximum Drawdown 1,09%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

Banco Santander (Spanien) 25.10.21
 
1,80%
KB Financial (Korea) 16.11.21
 
1,80%
Qatar National Bank (Katar) 04.11.21
 
1,80%
Danaher (USA) 14.10.21
 
1,60%
Groupe BPCE (Frankreich) 10.01.22
 
1,40%
Op Cooperative (Finnland) 20.05.22
 
1,40%
Sheffield Receivables (USA) 12.11.21
 
1,40%
UK Treasury (Großbritannien) 31.01.24
 
1,40%
Woori Financial (Großbritannien) 30.08.22
 
1,40%
DNB Bank (Norwegen) 12.06.23
 
1,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.09.2021)

Großbritannien
 
25,50%
USA
 
16,10%
Europa
 
9,90%
Luxemburg
 
9,50%
Deutschland
 
9,00%
Frankreich
 
6,00%
Kanada
 
5,80%
Australien
 
5,30%
Japan
 
4,10%
Niederlande
 
3,80%
Cayman Islands
 
2,90%
Schweden
 
2,10%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Unternehmensanleihen
 
55,40%
Geldmarkt/Kasse
 
16,50%
Geldmarktfonds
 
13,30%
gemischt
 
6,30%
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS)
 
4,30%
Pfandbriefe
 
3,70%
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS)
 
0,50%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

Britisches Pfund Sterling
 
100,00%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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