Suche Event Calendar Icon EVENTKALENDER Newsletter Icon Newsletter Icon Newsletter Abonnieren
NAV von 17.01.2025
4,80 EUR
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Hedged (Acc)
Insti -
Währung EUR
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,10%
USD (Acc)
- USD - Thesaurierend 0,10%
USD (Dist)
- USD - Ausschüttend 0,10%

Zum Chart hinzufügen

Anlagegrundsatz

Ziel ist es, eine Gesamtrendite aus Kapitalrendite und Ertragsrendite zu erreichen, die der Rendite des Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index entspricht. Der Fonds investiert in ein Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, das sich, soweit möglich und praktikabel, aus den Wertpapieren zusammensetzt, die den Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index bilden. Dieser misst die Wertentwicklung globaler Märkte für Schuldtitel mit Investment-Grade-Status. Der Fonds beabsichtigt, Optimierungstechniken einzusetzen, um eine ähnliche Wertentwicklung wie der Referenzindex zu erzielen.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -0,23% -0,08%
1 Jahr 2,47% 4,60%
3 Jahre -7,38% -4,05%
5 Jahre -7,67% -3,90%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,47% 4,60%
3 Jahre -2,52% -1,37%
5 Jahre -1,58% -0,79%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Maximale Rücknahmegebühr 0,00%
Empfohlene Haltedauer 36 Monate
Summe laufende Kosten 0,10%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 21.11.2017
Fondsvolumen 10.794,55 Mio. USD (Stand: 31.10.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,02%
Volatilität (3 Jahre) 6,00%
Volatilität (5 Jahre) 5,03%
Tracking Error (1 Jahr) 2,01
Tracking Error (3 Jahre) 3,06
Tracking Error (5 Jahre) 3,06
12-Monats-Hoch (EUR) 4,90 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 4,63 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,50
Sharpe Ratio (3 Jahre) -0,85
Sharpe Ratio (5 Jahre) -0,52
Maximum Drawdown (EUR) 17,81%
Maximum Drawdown 5 Jahre (EUR) 17,81%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2024)

UNITED STATES TREASURY
 
18,90%
JAPAN (GOVERNMENT OF)
 
9,57%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNMENT)
 
5,25%
Federal National Mortgage Association
 
3,49%
FRANCE (REPUBLIC OF)
 
2,85%
FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORPORATION
 
2,81%
ITALY (REPUBLIC OF)
 
2,70%
UK CONV GILT
 
2,58%
GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION II
 
2,47%
CHINA DEVELOPMENT BANK
 
2,23%

Assets (Stand: 31.10.2024)

Renten
 
99,77%
Geldmarkt/Kasse
 
0,23%

Währungen (Stand: 31.10.2024)

Divers
 
99,77%
Kasse
 
0,23%

Laufzeiten (Stand: 31.10.2024)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
2,00%
1 Jahr bis 2 Jahre
 
11,45%
2 Jahre bis 3 Jahre
 
10,34%
3 Jahre bis 5 Jahre
 
19,62%
5 Jahre bis 7 Jahre
 
13,59%
7 Jahre bis 10 Jahre
 
21,87%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
4,96%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
5,11%
20 Jahre und länger
 
10,81%

Ratingverteilung S+P

AA
 
42,74%
A
 
27,60%
BBB
 
14,25%
AAA
 
11,23%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
3,95%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.issgovernance.com/iss-fww-disclaimer/ (Haftungsausschluss).

© 2025 Morningstar. Alle Rechte vorbehalten. Für die hierin enthaltenen Informationen gilt: (1) Sie sind Eigentum von Morningstar und/oder ihren Datenanbietern, (2) sie dürfen nicht vervielfältigt oder weitergegeben werden, und (3) es wird nicht zugesichert, dass sie richtig, vollständig oder aktuell sind. Morningstar und ihre Datenanbieter haften nicht für Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Von Morningstar Rating in der Vergangenheit erzielte Ergebnisse bieten keine Gewähr für künftige Ergebnisse.

Entwicklung: Another Dimension GmbH