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NAV von 20.03.2025
39,80 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

(Acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 0,03%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des US-Aktienmarktes für Aktienwerte mit großer Marktkapitalisierung. Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des S&P 500 Scored & Screened Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören die Top-500-Unternehmen des US-Aktienmarkts, welche die im S&P 500 Index, dem Standardindex, definierten Eignungskriterien erfüllen, wobei Wertpapiere aufgrund ihrer ESG-Merkmale ausgeschlossen werden.

State Street Global Advisors Europe Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -5,63% -9,50% -7,65%
1 Jahr 7,76% 7,87% 6,28%
3 Jahre 34,22% 36,38% 24,89%
5 Jahre 167,90% 164,79% 130,97%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 7,76% 7,87% 6,28%
3 Jahre 10,31% 10,90% 7,69%
5 Jahre 21,79% 21,50% 18,23%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,03%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,03%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 02.12.2019
Fondsvolumen 4.824,86 Mio. USD (Stand: 31.12.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 11,79%
Volatilität (3 Jahre) 15,01%
Volatilität (5 Jahre) 16,05%
Tracking Error (1 Jahr) 3,02
Tracking Error (3 Jahre) 2,50
Tracking Error (5 Jahre) 2,25
12-Monats-Hoch (EUR) 41,85 EUR
12-Monats-Tief (EUR) 32,86 EUR
12-Monats-Hoch (USD) 43,78 USD
12-Monats-Tief (USD) 35,01 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,90
Sharpe Ratio (5 Jahre) 1,07
Maximum Drawdown (USD) 33,46%
Maximum Drawdown 5 Jahre (USD) 28,03%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.12.2024)

APPLE INC
 
10,49%
NVIDIA CORP
 
10,42%
Microsoft Corp
 
8,81%
Tesla Inc
 
5,01%
Alphabet Inc-Cl A
 
2,89%
Alphabet Inc-Cl C
 
2,36%
VISA INC
 
2,10%
UnitedHealth Group Inc
 
1,71%
Exxon Mobil Corp
 
1,70%
MASTERCARD INC - A
 
1,69%

Länder / Regionen (Stand: 31.12.2024)

USA
 
100,00%

Branchen (Stand: 31.12.2024)

Informationstechnologie
 
36,78%
Finanzdienstleistungen
 
12,63%
Konsumgüter zyklisch
 
11,34%
Gesundheit / Healthcare
 
9,20%
Telekommunikationsdienstleister
 
8,12%
Industrie / Investitionsgüter
 
7,56%
Konsumgüter nicht-zyklisch
 
6,27%
Energie
 
3,48%
Immobilien
 
2,36%
Grundstoffe
 
1,83%
Versorger
 
0,42%
Divers
 
0,01%

Assets (Stand: 31.12.2024)

Aktien
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2025 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH