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SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hdg A

ISIN: IE00BJXRT706
WKN: A2PM4R
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
NAV von 08.12.2022
2.330,06 MXN
Morningstar
-
FWW FundStars®
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
-

Anteilklasse

MXN Hdg (Acc)
Insti -
Währung MXN
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,10%
(Acc)
- USD - Thesaurierend 0,10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten.

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds MXN Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,65% 20,36% 7,79%
1 Jahr 8,11% 23,45% 7,66%
3 Jahre 18,95% 23,35% 5,93%

Annualisiert

Fonds MXN Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,11% 23,45% 7,66%
3 Jahre 5,95% 7,25% 1,94%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 17.07.2019
Fondsvolumen 120,55 Mio. USD (Stand: 31.07.2022)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,41%
Volatilität (3 Jahre) 0,54%
Tracking Error (1 Jahr) 8,92
Tracking Error (3 Jahre) 14,88
12-Monats-Hoch 2.330,06 MXN
12-Monats-Tief 2.155,32 MXN
Sharpe Ratio (1 Jahr) 4,55
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,63
Maximum Drawdown 1,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.07.2022)

TREASURY BILL 0 09/08/2022
 
10,64%
TREASURY BILL 0 10/06/2022
 
9,87%
TREASURY BILL 0 10/20/2022
 
8,34%
TREASURY BILL 0 10/13/2022
 
8,09%
TREASURY BILL 0 10/27/2022
 
8,09%
TREASURY BILL 0 09/15/2022
 
7,89%
TREASURY BILL 0 09/01/2022
 
7,87%
TREASURY BILL 0 09/22/2022
 
7,61%
TREASURY BILL 0 09/29/2022
 
7,61%
TREASURY BILL 0 09/27/2022
 
6,61%

Assets (Stand: 31.07.2022)

Staatsanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 31.07.2022)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 31.07.2022)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2022 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH