SPDR Bloomberg Barclays 1-3 Month T-Bill UCITS ETF MXN Hdg A

ISIN: IE00BJXRT706
WKN: A2PM4R
SSgA SPDR ETFs Europe I plc
Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar
NAV von 19.10.2021
2.136,77 MXN
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating
-

Anteilklasse

MXN Hdg (Acc)
Insti -
Währung MXN
Hedged
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,10%
(Acc)
- USD - Thesaurierend 0.10%

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Anlagegrundsatz

Der Fonds versucht, die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays US Treasury Bills 1-3 Month Index möglichst genau abzubilden. Der Fonds investiert in erster Linie in Wertpapiere des Index. Zu diesen Wertpapieren gehören öffentliche (staatliche) Schuldtitel des US-Finanzministeriums mit einer Laufzeit von einem bis zu (aber nicht einschließlich) drei Monaten.

State Street Global Advisors Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds MXN Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 3,35% 6,47% 5,30%
1 Jahr 4,17% 9,05% 1,15%

Annualisiert

Fonds MXN Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 4,17% 9,05% 1,15%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,10%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 17.07.2019
Fondsvolumen 267,51 Mio. USD (Stand: 30.09.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 0,14%
12-Monats-Hoch 2.136,77 MXN
12-Monats-Tief 2.051,31 MXN
Sharpe Ratio (1 Jahr) 1,64
Maximum Drawdown 1,06%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.09.2021)

TREASURY BILL 0 11/04/2021
 
11,23%
TREASURY BILL 0 12/02/2021
 
11,19%
TREASURY BILL 0 12/30/2021
 
10,53%
TREASURY BILL 0 12/09/2021
 
8,53%
TREASURY BILL 0 11/12/2021
 
8,49%
TREASURY BILL 0 11/18/2021
 
8,26%
TREASURY BILL 0 11/26/2021
 
8,24%
TREASURY BILL 0 12/16/2021
 
7,39%
TREASURY BILL 0 12/23/2021
 
5,81%
TREASURY BILL 0 11/02/2021
 
5,29%

Assets (Stand: 30.09.2021)

Staatsanleihen
 
99,62%
Geldmarkt/Kasse
 
0,38%

Währungen (Stand: 30.09.2021)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.09.2021)

0 Jahre bis 1 Jahr
 
100,00%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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Entwicklung: Science of Seconds GmbH