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Invenomic US Equity Long/Short UCITS Fund EUR Retail Pooled

ISIN: IE00BKFVYG13
WKN: A2PU5A
Waystone Management Company (IE) Limited
NAV von 25.04.2024
152,63 EUR
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRI
1234567
-
Nachhaltigkeit (SFDR)
Herkömmlicher Artikel-6-Fonds

Anteilklasse

EUR Retail Pooled
Insti -
Währung EUR
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Sum. lfd. Kosten 1,97%
EUR Institutional Pooled
EUR - Thesaurierend 1,47%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Der Fonds legt in Aktien von Unternehmen an, die an Börsen in Industrieländern notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf den USA liegt. Anlagen werden in Form von Long- und Short-Positionen getätigt. Unter normalen Marktbedingungen werden die vom Fonds gehaltenen Long-Positionen voraussichtlich jederzeit bis zu 100% und seine Short-Positionen jederzeit bis zu 90% seines Nettoinventarwerts ausmachen.

Herr Ali Motamed

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -6,19% 4,63%
1 Jahr -3,87% 6,59%

Annualisiert

Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr -3,87% 6,59%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 1,97%
   Portfoliotransaktionskosten 0,12%
   Sonstige laufende Kosten 1,85%
Performance Fee 20,00% des Anstiegs des Nettoinventarwerts pro Anteil (High Watermark)

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 16.09.2021
Fondsvolumen 27,06 Mio. EUR (Stand: 28.03.2024)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 10,14%
Tracking Error (1 Jahr) 10,78
12-Monats-Hoch 165,14 EUR
12-Monats-Tief 145,73 EUR
Sharpe Ratio (1 Jahr) -0,77
Maximum Drawdown 11,75%

Portfoliostruktur

Länder / Regionen (Stand: 29.03.2024)

Welt
 
100,00%

Branchen (Stand: 29.03.2024)

Divers
 
100,00%

Assets (Stand: 29.03.2024)

Long/Short Equity
 
100,00%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH