iShares China CNY Bond UCITS ETF USD (Acc)

ISIN: IE00BKPSFD61
WKN: A2P3WK
BlackRock Asset Management Ireland Limited
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Weichwährungen (Welt)
NAV von 25.11.2021
5,74 USD
Morningstar
-
FWW FundStars®
-
SRRI
1234567
-
Morningstar ESG-Rating

Anteilklasse

USD (Acc)
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Thesaurierend
Lfd. Kosten 0,35%
EUR Hedged (Acc)
- EUR Thesaurierend 0.40%
USD (Dist)
- USD - Ausschüttend 0.35%
USD Hedged (Dist)
- USD Ausschüttend 0.40%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays China Treasury + Policy Bank Index. Der Index bewertet die Wertentwicklung der auf CNY lautenden, vom Finanzministerium der Volksrepublik China (VRC) ausgegebenen Anleihen und von chinesischen Banken ausgegebenen Schuldtiteln (staatliche Stellen der VRC, die nicht von einer Regierung garantiert werden), die am China Interbank Bond Market (CIBM) notieren.

Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr 7,02% 17,02% 0,86%
1 Jahr 8,95% 15,42% 0,92%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 8,95% 15,42% 0,92%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Laufende Kosten 0,35%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Auflegungsdatum 14.05.2020
Fondsvolumen 12.884,83 Mio. USD (Stand: 31.10.2021)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 4,15%
12-Monats-Hoch 5,74 USD
12-Monats-Tief 5,26 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 2,46
Maximum Drawdown 1,92%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 31.10.2021)

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
 
9,48%
CHINA DEVELOPMENT BANK
 
3,33%
AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF C
 
2,81%

Assets (Stand: 31.10.2021)

Renten
 
99,94%
Geldmarkt/Kasse
 
0,06%

Währungen (Stand: 31.10.2021)

Divers
 
99,94%
Kasse
 
0,06%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
99,94%

Quelle: FWW Fundservices GmbH. Bitte beachten Sie die Hinweise unter: https://www.fww.de/disclaimer (Haftungsausschluss). Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

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