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L&G ESG USD Corporate Bond UCITS ETF USD Dist. ETF

ISIN: IE00BLRPRD67
WKN: A2QFQ4
LGIM Managers (Europe) Limited
NAV von 24.04.2024
8,38 USD
Morningstar
FWW FundStars®
SRI
1234567
Nachhaltigkeit (SFDR)
ESG-Fonds nach Artikel 8 SFDR

Anteilklasse

USD Dist. ETF
Insti -
Währung USD
Hedged -
Ertragsverwendung Ausschüttend
Sum. lfd. Kosten 0,09%

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Anlagegrundsatz

Anlageziel ist, die Wertentwicklung des J.P. Morgan Global Credit Index (GCI) ESG Investment Grade USD Custom Maturity Index nachzubilden. Der Index misst die Wertentwicklung bestimmter auf US-Dollar lautender Unternehmensanleihen mit Investment Grade und mindestens 6 Monaten bis zur Fälligkeit bei jeder Neuausrichtung zum Monatsende von Emittenten aus Schwellen- und Industrieländern. Der Index ermöglicht ein Engagement in Wertpapieren von Emittenten, die bestimmte ESG-Kriterien erfüllen. Der Fonds legt in einer repräsentativen Auswahl der im Index enthaltenen Anleihen an.

Legal & General Investment Management Limited

Wertentwicklung

Kumuliert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
laufendes Jahr -2,07% 1,27% 1,52%
1 Jahr 2,30% 5,32% 5,53%
3 Jahre -7,12% 4,88% 4,09%

Annualisiert

Fonds USD Fonds EUR Sektor EUR
1 Jahr 2,30% 5,32% 5,53%
3 Jahre -2,43% 1,60% 1,34%

Eckdaten

Gebühren & Konditionen

Maximaler Ausgabeaufschlag 0,00%
Empfohlene Haltedauer 60 Monate
Summe laufende Kosten 0,09%
   Portfoliotransaktionskosten 0,00%
   Sonstige laufende Kosten 0,09%

Stammdaten

Domizil Irland
Depotbank The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch)
Auflegungsdatum 22.10.2020
Fondsvolumen 122,20 Mio. USD (Stand: 30.06.2023)

Kennzahlen

Volatilität (1 Jahr) 7,57%
Volatilität (3 Jahre) 8,04%
Tracking Error (1 Jahr) 0,79
Tracking Error (3 Jahre) 0,95
12-Monats-Hoch 8,75 USD
12-Monats-Tief 7,95 USD
Sharpe Ratio (1 Jahr) 0,36
Sharpe Ratio (3 Jahre) 0,06
Maximum Drawdown 19,96%

Portfoliostruktur

Holdings (Stand: 30.06.2023)

Bank of America 6.20% 10/11/28
 
0,60%
Centene 2.63% 01/08/31
 
0,50%
Fresenius Medical Care 2.38% 16/02/32
 
0,40%
UBS Group 3.75% 26/03/25
 
0,40%
BNP Paribas 4.40% 14/08/28
 
0,30%
Electricite de France 3.63% 13/10/25
 
0,30%
HSBC 6.25% 09/03/34
 
0,30%
HSBC Holdings 4.58% 19/06/29
 
0,30%
Mosaic Co 5.45% 15/11/33
 
0,30%
Phoenix Group Holdings 5.38% 06/07/27
 
0,30%

Länder / Regionen (Stand: 30.06.2023)

USA
 
75,50%
Großbritannien
 
5,60%
Kanada
 
3,30%
Welt
 
3,10%
Frankreich
 
2,80%
Japan
 
2,60%
Australien
 
2,60%
Deutschland
 
2,40%
Schweiz
 
1,20%
Irland
 
0,90%

Assets (Stand: 30.06.2023)

Unternehmensanleihen
 
100,00%

Währungen (Stand: 30.06.2023)

US-Dollar
 
100,00%

Laufzeiten (Stand: 30.06.2023)

0 Jahre bis 5 Jahre
 
45,40%
5 Jahre bis 10 Jahre
 
29,80%
10 Jahre bis 15 Jahre
 
3,50%
15 Jahre bis 20 Jahre
 
5,80%
20 Jahre bis 25 Jahre
 
7,10%
25 Jahre bis 30 Jahre
 
6,60%
30 Jahre bis 40 Jahre
 
1,60%
40 Jahre und länger
 
0,20%

Ratingverteilung S+P

A
 
47,10%
BBB
 
46,40%
AA
 
5,00%
AAA
 
1,20%
BB
 
0,40%

Ratingverteilung sonstige

Divers
 
-0,10%

Keine Garantie für künftige Entwicklungen. Für Inhalte und Richtigkeit der Angaben wird keine Haftung übernommen. Die Informationen stellen keine Anlageempfehlung dar.

Für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Berechnungen können wir keine Gewähr geben und keine Haftung übernehmen.

Zudem möchten wir betonen, dass vergangene Performance und Prognosen keine Garantie für die zukünftige Entwicklung der Anlagen darstellen. Investitionen am Kapitalmarkt sind stets mit Risiken verbunden, und es kann zu Kapitalverlusten kommen.

Quelle Fondsdaten: FWW 2024 FWW Logo
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Entwicklung: Another Dimension GmbH